基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恩元债券发起A(019885) |
净值：
1.0489
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0569 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.15 | 0.02 | 1,898,679,294.51 |
| 2025-06-30 | - | 123.74 | 0.03 | 1,907,002,657.18 |
| 2025-03-31 | - | 117.13 | 0.03 | 2,089,195,452.18 |
| 2024-12-31 | - | 102.69 | 0.05 | 2,097,285,032.99 |
| 2024-09-30 | - | 124.77 | 0.02 | 2,787,441,523.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 王润栋 | 503 | 3.31 |
| 2024-02-02 | 2025-07-11 | 黄斌斌 | 525 | 5.03 |
| 2023-11-24 | 2025-07-11 | 黄河 | 595 | 5.70 |
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