南方恩元债券发起A(019885)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方恩元债券发起A(019885) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方恩元债券发起A(019885)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,426,936.32	16,683,272.94	230,460,493.67	148,515,479.81
利息合计	24,750.53	23,052.81	9,353,775.13	9,325,556.00
其中：存款利息收入	4,185.29	2,487.57	2,355,193.59	2,353,095.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,565.24	20,565.24	6,998,581.54	6,972,460.62
投资收益合计	58,554,815.91	37,807,793.19	193,216,698.66	110,507,314.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,554,815.91	37,807,793.19	193,216,698.66	110,507,314.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,152,632.51	-21,147,573.06	27,890,019.58	28,682,609.28
其他收入	2.39	-	0.30	0.15
费用	13,414,213.28	6,921,792.33	29,376,030.11	18,542,312.87
管理人报酬	5,992,407.45	3,111,179.39	13,917,529.32	9,503,732.53
基金托管费	1,997,469.10	1,037,059.75	4,639,176.44	3,167,910.80
销售服务费	20.46	20.46	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,214,809.24	2,666,289.57	10,624,224.35	5,747,421.82
其中：卖出回购金融资产支出	5,214,809.24	2,666,289.57	10,624,224.35	5,747,421.82
其他费用	206,569.00	107,243.16	195,100.00	123,247.72
利润总额	12,012,723.04	9,761,480.61	201,084,463.56	129,973,166.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年