基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧周期优选混合发起C(019889) |
净值：
2.0166
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：2.0166 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 12,926,177.00 | 350,816,443.78 | 9.22 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,970,300.00 | 344,541,196.00 | 9.05 |
| 600489 | 中金黄金 | 15,967,731.00 | 288,217,544.55 | 7.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,810,185.00 | 271,768,050.90 | 7.14 |
| 000933 | 神火股份 | 11,586,812.00 | 245,640,414.40 | 6.45 |
| 002128 | 电投能源 | 9,918,098.00 | 229,306,425.76 | 6.03 |
| 000975 | 山金国际 | 12,281,140.00 | 208,779,380.00 | 5.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,111,077.00 | 198,400,576.02 | 5.21 |
| 600428 | 中远海特 | 23,947,900.00 | 187,033,099.00 | 4.91 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5,990,772.00 | 180,861,406.68 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,665,444,863.87 | 43.76 | 50.73 |
| 采矿业 | 1,348,923,994.81 | 35.44 | 41.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,571,141.00 | 7.03 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.49 | 4.21 | 2.79 | 3,805,777,307.19 |
| 2026-03-31 | 88.31 | - | 8.27 | 4,408,810,060.75 |
| 2025-12-31 | 92.31 | - | 16.19 | 1,575,181,420.55 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 8.33 | 36,478,155.23 |
| 2025-06-30 | 89.26 | 2.16 | 10.17 | 14,034,622.87 |
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