中欧周期优选混合发起C(019889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,069,159.44 |
-4,720.45 |
-456,572.59 |
41,330.56 |
| 本期利润 |
67,154,578.73 |
126,927.53 |
-455,313.72 |
-12,587.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.03 |
0.10 |
-0.22 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
107.81 |
9.53 |
-21.21 |
-2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
97.21 |
7.65 |
2.19 |
10.20 |
| 期末可供分配利润 |
143,537,616.97 |
14,366.98 |
26,135.26 |
44,616.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,244,482,419.09 |
1,057,592.30 |
1,474,476.21 |
739,147.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.10 |
1.02 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.67 |
10.08 |
2.26 |
10.28 |
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