首页 > 基金> 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)
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东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y

(019904)
净值：
1.0898
日增长率：
0.16%
累计净值：1.1058 2026-05-11
  • 净值走势
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.08980.16%
2026-05-081.08810.01%
2026-05-071.08800.02%
2026-05-061.0878-0.06%
2026-04-301.0884-0.01%
2026-04-291.08850.17%
2026-04-281.08660.08%
2026-04-271.0857-0.06%
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基金情况

基金全称 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1034亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.57%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 7.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团3,900.00297,765.000.15
03690美团-W3,200.00234,370.250.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业297,765.000.15100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.275.563.82199,281,165.16
2025-12-310.125.621.04199,749,498.68
2025-09-30-5.611.01145,513,950.30
2025-06-30-5.480.06128,167,662.87
2025-03-31-5.701.3058,792,313.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-03-陈文扬92410.33
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