东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,433,151.52	1,038,091.94	7,111,238.43	5,541,700.24
利息合计	63,631.94	26,015.55	40,060.35	25,585.71
其中：存款利息收入	7,687.23	3,159.82	25,635.36	20,282.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,944.71	22,855.73	14,424.99	5,303.31
投资收益合计	2,215,487.29	1,656,081.03	8,157,038.52	5,682,438.04
其中：股票投资收益	8,334.79	148.17	-	-
基金投资收益	992,421.25	1,380,645.77	7,078,937.16	4,937,222.71
债券投资收益	82,803.60	23,115.85	634,833.94	370,761.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,131,927.65	252,171.24	443,267.42	374,454.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	131,942.23	-651,440.34	-1,096,864.66	-172,982.70
其他收入	22,090.06	7,435.70	11,004.22	6,659.19
费用	725,355.67	208,820.82	1,261,478.64	1,048,131.72
管理人报酬	494,230.79	149,010.11	843,218.26	691,693.98
基金托管费	147,217.16	40,459.19	229,231.27	187,677.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,024.23	783.36	87,818.59	82,632.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,024.23	783.36	87,818.59	82,632.39
其他费用	77,462.77	16,485.53	92,252.14	80,831.36
利润总额	1,707,795.85	829,271.12	5,849,759.79	4,493,568.52

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