基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证红利低波动指数发起式A(019911) |
净值：
1.1355
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.1355 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 116,800.00 | 1,179,680.00 | 2.70 |
| 601009 | 南京银行 | 97,700.00 | 1,116,711.00 | 2.55 |
| 000001 | 平安银行 | 95,100.00 | 1,085,091.00 | 2.48 |
| 601825 | 沪农商行 | 113,300.00 | 1,052,557.00 | 2.41 |
| 600750 | 江中药业 | 43,600.00 | 1,010,212.00 | 2.31 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 97,000.00 | 970,970.00 | 2.22 |
| 600016 | 民生银行 | 251,400.00 | 962,862.00 | 2.20 |
| 000651 | 格力电器 | 23,800.00 | 957,236.00 | 2.19 |
| 600737 | 中粮糖业 | 55,100.00 | 948,271.00 | 2.17 |
| 002469 | 三维化学 | 108,200.00 | 903,470.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,814,472.00 | 49.86 | 52.98 |
| 制造业 | 8,746,874.00 | 19.99 | 21.24 |
| 建筑业 | 2,435,832.00 | 5.57 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,184,481.00 | 4.99 | 5.31 |
| 采矿业 | 1,626,333.00 | 3.72 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,450,504.00 | 3.32 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,433,178.00 | 3.28 | 3.48 |
| 房地产业 | 836,404.00 | 1.91 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646,720.00 | 1.48 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 7.08 | 43,750,733.37 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 7.61 | 37,248,165.49 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 7.36 | 39,089,334.91 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 7.78 | 42,308,145.21 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.55 | 50,921,228.37 |
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