华安中证红利低波动指数发起式A(019911)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,471,607.12 |
1,916,871.35 |
6,599,505.40 |
| 利息合计 |
10,506.32 |
5,185.63 |
36,144.98 |
| 其中：存款利息收入 |
10,506.32 |
5,185.63 |
36,144.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,556,834.96 |
1,671,466.30 |
4,172,180.14 |
| 其中：股票投资收益 |
743,986.76 |
625,814.81 |
3,744,516.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,812,848.20 |
1,045,651.49 |
427,663.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,104,618.52 |
236,800.58 |
2,381,662.94 |
| 其他收入 |
8,884.36 |
3,418.84 |
9,517.34 |
| 费用 |
409,270.42 |
216,693.68 |
355,673.09 |
| 管理人报酬 |
210,149.22 |
108,444.10 |
167,258.45 |
| 基金托管费 |
42,029.83 |
21,688.81 |
33,451.72 |
| 销售服务费 |
62,981.69 |
32,250.06 |
60,599.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
94,109.68 |
54,310.71 |
94,363.48 |
| 利润总额 |
1,062,336.70 |
1,700,177.67 |
6,243,832.31 |
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