基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值发现混合发起A(019949) |
净值：
1.2952
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2952 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 116,000.00 | 607,898.60 | 4.58 |
| 00939 | 建设银行 | 72,000.00 | 491,694.51 | 3.71 |
| 02318 | 中国平安 | 9,000.00 | 435,902.30 | 3.29 |
| 600845 | 宝信软件 | 18,200.00 | 422,604.00 | 3.19 |
| 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 168,000.00 | 409,526.31 | 3.09 |
| 000933 | 神火股份 | 19,800.00 | 396,198.00 | 2.99 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 385,734.05 | 2.91 |
| 600928 | 西安银行 | 83,700.00 | 325,593.00 | 2.46 |
| 01618 | 中国中冶 | 114,000.00 | 282,056.04 | 2.13 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 47,300.00 | 271,502.00 | 2.05 |
| 601398 | 工商银行 | 17,800.00 | 129,940.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,523,089.28 | 19.03 | 43.00 |
| 金融业 | 1,634,847.00 | 12.33 | 27.86 |
| 采矿业 | 603,153.00 | 4.55 | 10.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422,604.00 | 3.19 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,590.00 | 1.99 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 139,400.00 | 1.05 | 2.38 |
| 建筑业 | 130,200.00 | 0.98 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,720.00 | 0.74 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,622.00 | 0.39 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.32 | 6.07 | 6.15 | 13,260,363.58 |
| 2025-06-30 | 81.44 | 7.26 | 10.23 | 12,884,301.05 |
| 2025-03-31 | 85.33 | 5.59 | 5.26 | 12,627,344.92 |
| 2024-12-31 | 86.57 | 6.70 | 11.37 | 13,542,476.67 |
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