基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值发现混合发起A(019949) |
净值：
1.0903
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0903 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 31,000.00 | 637,600.04 | 5.26 |
| 600036 | 招商银行 | 14,400.00 | 594,144.00 | 4.91 |
| 601918 | 新集能源 | 35,700.00 | 403,053.00 | 3.33 |
| 600575 | 淮河能源 | 110,000.00 | 347,600.00 | 2.87 |
| 002128 | 电投能源 | 11,900.00 | 332,010.00 | 2.74 |
| 002966 | 苏州银行 | 28,600.00 | 265,980.00 | 2.20 |
| 601857 | 中国石油 | 22,500.00 | 252,225.00 | 2.08 |
| 601000 | 唐山港 | 53,700.00 | 248,094.00 | 2.05 |
| 00728 | 中国电信 | 64,000.00 | 246,950.27 | 2.04 |
| 600795 | 国电电力 | 46,000.00 | 245,640.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,015,182.00 | 16.64 | 31.07 |
| 金融业 | 1,931,565.00 | 15.95 | 29.78 |
| 采矿业 | 1,285,504.00 | 10.61 | 19.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893,204.00 | 7.38 | 13.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361,174.00 | 2.98 | 5.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.50 | 6.66 | 4.85 | 12,110,916.42 |
| 2026-06-30 | 84.72 | 6.59 | 8.53 | 12,225,285.55 |
| 2026-03-31 | 86.00 | 5.97 | 11.18 | 13,586,193.30 |
| 2025-12-31 | 85.14 | 6.03 | 7.37 | 13,397,603.45 |
| 2025-09-30 | 87.32 | 6.07 | 6.15 | 13,260,363.58 |
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