基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值发现混合发起A(019949) |
净值：
1.1562
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.1562 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 72,000.00 | 533,372.44 | 3.93 |
| 600036 | 招商银行 | 10,500.00 | 412,860.00 | 3.04 |
| 601009 | 南京银行 | 35,600.00 | 405,484.00 | 2.98 |
| 000830 | 鲁西化工 | 21,000.00 | 337,050.00 | 2.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,000.00 | 321,393.80 | 2.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,700.00 | 314,754.00 | 2.32 |
| 01030 | 新城发展 | 172,000.00 | 309,809.50 | 2.28 |
| 601000 | 唐山港 | 62,500.00 | 293,125.00 | 2.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 2.13 |
| 002648 | 卫星化学 | 10,300.00 | 284,486.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,413,804.08 | 25.13 | 43.55 |
| 金融业 | 1,852,909.00 | 13.64 | 23.64 |
| 采矿业 | 856,391.00 | 6.30 | 10.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573,012.00 | 4.22 | 7.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361,368.00 | 2.66 | 4.61 |
| 房地产业 | 318,966.00 | 2.35 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,900.00 | 1.57 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 140,130.00 | 1.03 | 1.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,288.00 | 0.80 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.00 | 5.97 | 11.18 | 13,586,193.30 |
| 2025-12-31 | 85.14 | 6.03 | 7.37 | 13,397,603.45 |
| 2025-09-30 | 87.32 | 6.07 | 6.15 | 13,260,363.58 |
| 2025-06-30 | 81.44 | 7.26 | 10.23 | 12,884,301.05 |
| 2025-03-31 | 85.33 | 5.59 | 5.26 | 12,627,344.92 |
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