中银价值发现混合发起A(019949)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,630,151.05 |
553,731.28 |
| 利息合计 |
1,709.77 |
142,261.81 |
| 其中：存款利息收入 |
1,709.77 |
31,487.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
110,773.82 |
| 投资收益合计 |
1,405,203.65 |
444,669.96 |
| 其中：股票投资收益 |
1,223,236.99 |
384,389.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,358.85 |
15,035.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
176,607.81 |
45,245.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
221,223.15 |
-44,456.63 |
| 其他收入 |
2,014.48 |
11,256.14 |
| 费用 |
111,046.88 |
312,494.37 |
| 管理人报酬 |
75,996.60 |
134,996.13 |
| 基金托管费 |
12,666.11 |
22,499.32 |
| 销售服务费 |
3,741.77 |
27,447.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
12.78 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12.78 |
- |
| 其他费用 |
18,629.62 |
127,152.40 |
| 利润总额 |
1,519,104.17 |
241,236.91 |
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