基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值远见混合C(019953) |
净值：
1.3271
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日增长率：
1.80%
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累计净值：1.3271 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603551 | 奥普科技 | 70,000.00 | 811,300.00 | 5.86 |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 804,400.00 | 5.81 |
| 002557 | 洽洽食品 | 35,000.00 | 756,700.00 | 5.46 |
| 000858 | 五粮液 | 7,000.00 | 741,580.00 | 5.35 |
| 601669 | 中国电建 | 140,000.00 | 728,000.00 | 5.26 |
| 600872 | 中炬高新 | 40,000.00 | 702,000.00 | 5.07 |
| 002572 | 索菲亚 | 50,000.00 | 680,500.00 | 4.91 |
| 002304 | 洋河股份 | 11,000.00 | 668,140.00 | 4.82 |
| 603218 | 日月股份 | 50,000.00 | 662,500.00 | 4.78 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 9,000.00 | 645,034.56 | 4.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,038,398.00 | 72.49 | 90.74 |
| 建筑业 | 728,000.00 | 5.26 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,870.00 | 2.14 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.63 | - | 8.65 | 13,848,629.97 |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 13.43 | 16,728,859.56 |
| 2025-06-30 | 63.97 | 3.31 | 6.48 | 99,916,864.27 |
| 2025-03-31 | 74.29 | - | 11.46 | 11,036,546.77 |
| 2024-12-31 | 88.45 | - | 13.26 | 1,609,680.78 |
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