平安价值远见混合C(019953)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,202.71 |
29,679.43 |
49,253.21 |
32,167.98 |
| 本期利润 |
98,680.48 |
68,876.34 |
95,154.19 |
16,972.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.30 |
10.27 |
12.48 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.42 |
12.71 |
15.10 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
120,540.47 |
61,745.18 |
27,390.10 |
2,953.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
642,500.47 |
723,610.21 |
602,840.50 |
440,340.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.30 |
1.15 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.15 |
29.73 |
15.10 |
0.68 |
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