基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国远见价值混合A(019960) |
净值：
1.1041
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.1041 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 145,409.00 | 3,789,358.54 | 8.49 |
| 002311 | 海大集团 | 80,600.00 | 3,595,566.00 | 8.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,593,866.00 | 5.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 71,800.00 | 2,131,742.00 | 4.77 |
| 00586 | 海螺创业 | 200,584.00 | 1,895,518.80 | 4.24 |
| 000100 | TCL科技 | 256,200.00 | 1,491,084.00 | 3.34 |
| 03900 | 绿城中国 | 229,000.00 | 1,344,230.00 | 3.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 2.84 |
| 600885 | 宏发股份 | 35,800.00 | 1,234,742.00 | 2.77 |
| 300627 | 华测导航 | 42,260.00 | 1,200,184.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,191,888.96 | 58.65 | 83.79 |
| 金融业 | 2,131,742.00 | 4.77 | 6.82 |
| 批发和零售业 | 1,078,800.00 | 2.42 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 601,650.00 | 1.35 | 1.92 |
| 采矿业 | 583,248.00 | 1.31 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,128.00 | 0.99 | 1.41 |
| 房地产业 | 230,850.00 | 0.52 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.95 | - | 11.43 | 44,655,544.42 |
| 2026-03-31 | 91.53 | - | 9.51 | 55,344,703.12 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 7.55 | 64,953,813.27 |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 8.04 | 72,532,965.85 |
| 2025-06-30 | 88.59 | - | 11.78 | 84,873,458.96 |
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