富国远见价值混合A(019960)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国远见价值混合A(019960)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	172,406.32	268,054.06	224,936.02
存出保证金	20,165.61	34,176.40	103,806.11
交易性金融资产	60,314,532.24	75,190,568.47	147,681,515.11
其中：股票投资	60,314,532.24	75,190,568.47	137,515,344.28
债券投资	-	-	10,166,170.83
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	258,414.04	409,466.91	1,103,120.39
应收利息	-	-	-
应收股利	-	180,166.67	-
应收申购款	650.00	8,031.71	4,173.50
其他资产	-	-	-
资产总计	65,495,227.48	85,822,921.38	163,864,310.93
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	72,725.08	160,458.28	22.09
应付赎回款	328,269.09	501,251.85	426,320.19
应付管理人报酬	67,971.40	86,085.57	172,855.34
应付托管费	11,328.57	14,347.60	28,809.22
应付销售服务费	16,833.18	24,636.33	53,674.85
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	278.52
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	44,286.89	162,682.79	163,229.15
负债合计	541,414.21	949,462.42	845,189.36
所有者权益
实收基金	56,575,834.33	79,979,330.78	157,493,374.06
未分配利润	8,377,978.94	4,894,128.18	5,525,747.51
所有者权益合计	64,953,813.27	84,873,458.96	163,019,121.57
负债及所有者权益总计	65,495,227.48	85,822,921.38	163,864,310.93

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