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泓德智选启元混合A(019982)
泓德智选启元混合A
(019982)
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累计净值：1.5254
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.5254 | 0.43% |
| 2026-08-20 | 1.5189 | 0.91% |
| 2026-08-19 | 1.5052 | -4.84% |
| 2026-08-18 | 1.5817 | 0.04% |
| 2026-08-17 | 1.5811 | 2.83% |
| 2026-08-14 | 1.5376 | 0.87% |
| 2026-08-13 | 1.5243 | -0.90% |
| 2026-08-12 | 1.5381 | 1.36% |
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基金全称
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泓德智选启元混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂 刘令宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.1459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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6.62%
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最近三月
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-3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.81%
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最近两年
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86.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 2,200,500.00 | 0.72 |
| 300604 | 长川科技 | 5,500.00 | 1,877,810.00 | 0.61 |
| 301536 | 星宸科技 | 12,200.00 | 1,570,262.00 | 0.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 0.50 |
| 300223 | 北京君正 | 5,800.00 | 1,443,620.00 | 0.47 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,900.00 | 1,434,717.00 | 0.47 |
| 300857 | 协创数据 | 4,180.00 | 1,420,782.00 | 0.46 |
| 688629 | 华丰科技 | 7,500.00 | 1,406,325.00 | 0.46 |
| 002266 | 浙富控股 | 274,100.00 | 1,386,946.00 | 0.45 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,500.00 | 1,350,000.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,189,675.19 | 69.14 | 74.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,991,643.30 | 6.19 | 6.71 |
| 金融业 | 12,847,740.46 | 4.19 | 4.54 |
| 采矿业 | 9,366,422.26 | 3.05 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 6,770,922.80 | 2.21 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,788,072.60 | 1.23 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,770,581.36 | 1.23 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,569,804.46 | 1.16 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,648,486.00 | 0.86 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,561,804.33 | 0.83 | 0.90 |
| 建筑业 | 1,904,968.00 | 0.62 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,858,164.60 | 0.61 | 0.66 |
| 房地产业 | 1,587,953.00 | 0.52 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 669,829.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 260,855.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 248,609.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 87,308.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.25 | 0.02 | 8.92 | 306,902,817.88 |
| 2026-03-31 | 92.13 | - | 8.27 | 274,532,062.88 |
| 2025-12-31 | 92.98 | 0.03 | 7.29 | 249,094,326.25 |
| 2025-09-30 | 92.15 | 0.01 | 8.52 | 246,902,646.88 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 0.02 | 7.97 | 146,515,531.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 刘令宇 | 735 | 82.95 |
| 2023-11-29 | - | 李子昂 | 1000 | 53.37 |
| 2023-11-21 | 2024-12-07 | 苏昌景 | 382 | 5.81 |
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