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泓德智选启元混合A(019982)
泓德智选启元混合A
(019982)
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累计净值：1.6692
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.6692 | 1.99% |
| 2026-06-29 | 1.6366 | 0.24% |
| 2026-06-26 | 1.6327 | -2.79% |
| 2026-06-25 | 1.6796 | 0.56% |
| 2026-06-24 | 1.6702 | 1.19% |
| 2026-06-23 | 1.6506 | -1.97% |
| 2026-06-22 | 1.6837 | 1.74% |
| 2026-06-18 | 1.6549 | 0.64% |
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基金全称
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泓德智选启元混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂 刘令宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.2634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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5.24%
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最近三月
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15.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.15%
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最近两年
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92.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 36,000.00 | 1,332,000.00 | 0.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 73,500.00 | 1,260,525.00 | 0.46 |
| 000100 | TCL科技 | 268,400.00 | 1,146,068.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,600.00 | 1,132,112.00 | 0.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 18,200.00 | 1,068,886.00 | 0.39 |
| 300033 | 同花顺 | 3,500.00 | 1,044,750.00 | 0.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 1,029,100.00 | 0.37 |
| 300604 | 长川科技 | 8,500.00 | 1,028,925.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,024,938.00 | 0.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 40,600.00 | 1,015,000.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,324,269.50 | 62.77 | 68.13 |
| 金融业 | 16,220,732.20 | 5.91 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,910,781.97 | 5.43 | 5.90 |
| 采矿业 | 13,174,338.66 | 4.80 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 6,039,561.00 | 2.20 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,584,248.00 | 2.03 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,014,853.40 | 1.46 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 3,593,290.00 | 1.31 | 1.42 |
| 建筑业 | 3,317,777.00 | 1.21 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,208,775.00 | 1.17 | 1.27 |
| 房地产业 | 2,579,302.00 | 0.94 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,578,040.66 | 0.94 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,563,758.00 | 0.57 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,433,702.00 | 0.52 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,091,184.00 | 0.40 | 0.43 |
| 综合 | 586,004.00 | 0.21 | 0.23 |
| 教育 | 573,668.00 | 0.21 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 133,083.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.13 | - | 8.27 | 274,532,062.88 |
| 2025-12-31 | 92.98 | 0.03 | 7.29 | 249,094,326.25 |
| 2025-09-30 | 92.15 | 0.01 | 8.52 | 246,902,646.88 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 0.02 | 7.97 | 146,515,531.53 |
| 2025-03-31 | 91.43 | 0.05 | 8.53 | 121,890,551.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 刘令宇 | 681 | 100.19 |
| 2023-11-29 | - | 李子昂 | 946 | 67.83 |
| 2023-11-21 | 2024-12-07 | 苏昌景 | 382 | 5.81 |
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