泓德智选启元混合A(019982)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,226,592.08 |
8,826,150.18 |
10,169,491.24 |
-3,157,325.27 |
| 本期利润 |
48,243,875.74 |
15,147,366.25 |
7,576,331.86 |
-6,406,982.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.14 |
0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.08 |
13.04 |
11.24 |
-12.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.42 |
12.05 |
3.58 |
-11.76 |
| 期末可供分配利润 |
51,022,986.23 |
14,956,504.85 |
2,141,297.92 |
-10,625,286.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.14 |
0.02 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
181,137,055.61 |
120,202,374.05 |
112,805,870.06 |
70,092,707.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.14 |
1.02 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.09 |
14.21 |
1.93 |
-13.16 |
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