首页 > 基金> 南华同业存单指数7天持有(019984)

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南华同业存单指数7天持有

(019984)

净值：

1.0224

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0224

2025-11-14

净值走势

南华同业存单指数7天持有(019984)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0224	0.00%
2025-11-13	1.0224	0.01%
2025-11-12	1.0223	0.00%
2025-11-11	1.0223	0.01%
2025-11-10	1.0222	0.01%
2025-11-07	1.0221	0.00%
2025-11-06	1.0221	0.00%
2025-11-05	1.0221	0.01%

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基金情况

基金全称	南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	南华基金
基金经理	何林泽姜杰特
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0586亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.12%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.44%
最近两年	-

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基金要闻

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南华同业存单指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	84.84	8.46	5,983,444.69
2025-06-30	-	91.96	11.38	3,459,765.12
2025-03-31	-	84.53	17.27	5,550,813.97
2024-12-31	-	85.37	15.14	13,946,406.49
2024-09-30	-	97.05	6.55	42,771,915.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-13	-	姜杰特	582	2.13
2024-03-19	-	何林泽	607	2.24

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基金公告

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