南华同业存单指数7天持有(019984)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,121.61 |
17,404.17 |
2,010,090.72 |
1,669,246.89 |
| 本期利润 |
39,125.81 |
1,877.74 |
2,025,634.72 |
1,719,209.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
0.02 |
1.16 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.39 |
1.28 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
111,578.39 |
53,296.72 |
158,285.30 |
549,401.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,863,313.05 |
3,459,765.12 |
13,946,406.49 |
129,155,488.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.44 |
1.67 |
1.28 |
0.49 |
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