基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家红利量化选股混合发起式C(019988) |
净值：
0.8736
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：0.8736 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 3,500.00 | 952,070.00 | 9.34 |
| 688025 | 杰普特 | 1,400.00 | 658,000.00 | 6.46 |
| 301031 | 中熔电气 | 3,108.00 | 371,250.60 | 3.64 |
| 002415 | 海康威视 | 10,200.00 | 348,840.00 | 3.42 |
| 300033 | 同花顺 | 1,400.00 | 337,400.00 | 3.31 |
| 688200 | 华峰测控 | 592.00 | 310,859.20 | 3.05 |
| 603259 | 药明康德 | 2,400.00 | 298,824.00 | 2.93 |
| 603444 | 吉比特 | 800.00 | 286,736.00 | 2.81 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,500.00 | 282,540.00 | 2.77 |
| 600096 | 云天化 | 8,600.00 | 261,440.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,898,668.20 | 57.90 | 64.37 |
| 建筑业 | 952,070.00 | 9.34 | 10.39 |
| 金融业 | 878,766.00 | 8.63 | 9.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,538.00 | 5.49 | 6.11 |
| 采矿业 | 350,310.00 | 3.44 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,824.00 | 2.93 | 3.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,172.00 | 2.21 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.94 | - | 10.17 | 10,188,153.32 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 7.01 | 10,450,134.23 |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 6.60 | 10,920,797.13 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 6.92 | 10,504,225.81 |
| 2025-06-30 | 92.70 | - | 8.04 | 9,687,964.62 |
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