万家红利量化选股混合发起式C(019988)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
434,250.52 |
38,968.09 |
-8,686,078.04 |
-8,276,522.45 |
| 本期利润 |
297,857.10 |
-68,490.16 |
-8,728,938.44 |
-8,811,573.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
-1.45 |
-23.00 |
-12.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
-1.42 |
-0.39 |
-4.96 |
| 期末可供分配利润 |
86,335.40 |
-304,776.73 |
-337,924.10 |
-982,972.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,491,105.10 |
4,874,598.55 |
4,864,244.74 |
11,384,766.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.30 |
-4.90 |
-3.53 |
-7.95 |
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