基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利精选混合发起C(019992) |
净值：
1.2545
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.2655 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 305,400.00 | 3,325,806.00 | 2.24 |
| 600282 | 南钢股份 | 593,000.00 | 3,113,250.00 | 2.09 |
| 002818 | 富森美 | 260,000.00 | 3,049,800.00 | 2.05 |
| 002895 | 川恒股份 | 103,100.00 | 3,016,706.00 | 2.03 |
| 601098 | 中南传媒 | 244,200.00 | 2,998,776.00 | 2.02 |
| 002867 | 周大生 | 221,700.00 | 2,992,950.00 | 2.01 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 282,400.00 | 2,970,848.00 | 2.00 |
| 600329 | 达仁堂 | 68,100.00 | 2,952,135.00 | 1.99 |
| 600064 | 南京高科 | 364,900.00 | 2,941,094.00 | 1.98 |
| 603508 | 思维列控 | 87,400.00 | 2,927,900.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,726,955.04 | 32.78 | 36.46 |
| 金融业 | 23,610,803.94 | 15.89 | 17.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,223,125.00 | 9.57 | 10.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,359,953.16 | 8.32 | 9.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,769,123.00 | 5.90 | 6.56 |
| 批发和零售业 | 6,369,261.00 | 4.29 | 4.77 |
| 租赁和商务服务业 | 5,858,683.00 | 3.94 | 4.38 |
| 采矿业 | 5,424,569.00 | 3.65 | 4.06 |
| 房地产业 | 3,014,674.00 | 2.03 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,417,121.00 | 1.63 | 1.81 |
| 建筑业 | 1,690,215.00 | 1.14 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,165,407.00 | 0.78 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.17 | 148,628,692.45 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 9.84 | 124,757,811.42 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.93 | 95,859,850.00 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.34 | 65,538,838.57 |
| 2024-09-30 | 72.30 | - | 33.26 | 86,457,600.69 |
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