基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利精选混合发起C(019992) |
净值：
1.2448
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2558 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601997 | 贵阳银行 | 751,100.00 | 4,371,402.00 | 2.14 |
| 600098 | 广州发展 | 562,300.00 | 4,014,822.00 | 1.96 |
| 600064 | 南京高科 | 475,200.00 | 3,967,920.00 | 1.94 |
| 601717 | 中创智领 | 193,700.00 | 3,949,543.00 | 1.93 |
| 002736 | 国信证券 | 336,600.00 | 3,773,286.00 | 1.85 |
| 600039 | 四川路桥 | 364,080.00 | 3,666,285.60 | 1.79 |
| 600210 | 紫江企业 | 527,300.00 | 3,633,097.00 | 1.78 |
| 600057 | 厦门象屿 | 446,000.00 | 3,603,680.00 | 1.76 |
| 000581 | 威孚高科 | 175,500.00 | 3,571,425.00 | 1.75 |
| 000719 | 中原传媒 | 268,200.00 | 3,569,742.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,013,969.04 | 34.24 | 38.91 |
| 金融业 | 35,497,058.88 | 17.36 | 19.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,314,897.00 | 8.47 | 9.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,460,277.00 | 7.07 | 8.04 |
| 批发和零售业 | 10,856,240.00 | 5.31 | 6.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,265,336.00 | 4.53 | 5.15 |
| 房地产业 | 8,030,286.00 | 3.93 | 4.46 |
| 建筑业 | 4,291,842.60 | 2.10 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 4,114,888.00 | 2.01 | 2.29 |
| 采矿业 | 3,722,924.00 | 1.82 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,593,180.00 | 0.78 | 0.89 |
| 教育 | 539,070.00 | 0.26 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,888.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 8.77 | 204,485,188.42 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.68 | 183,801,386.37 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.17 | 148,628,692.45 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 9.84 | 124,757,811.42 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.93 | 95,859,850.00 |
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