中欧红利精选混合发起C(019992)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧红利精选混合发起C(019992)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	778,504.21	435,818.50	192,565.88
存出保证金	48,666.84	31,307.95	26,091.36
交易性金融资产	168,453,207.35	112,866,615.85	59,538,572.93
其中：股票投资	168,453,207.35	112,866,615.85	59,538,572.93
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,119,343.50
应收利息	-	-	-
应收股利	33,447.60	-	-
应收申购款	413,944.93	119,519.03	1,298,151.46
其他资产	-	-	-
资产总计	184,895,745.78	125,289,702.94	68,105,536.97
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	217,969.68	-	1,930,742.89
应付赎回款	352,028.60	124,298.32	421,009.83
应付管理人报酬	183,460.39	124,072.99	67,736.14
应付托管费	30,576.73	20,678.82	11,289.36
应付销售服务费	61,323.06	34,943.82	17,712.66
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	249,000.95	227,897.57	118,207.52
负债合计	1,094,359.41	531,891.52	2,566,698.40
所有者权益
实收基金	148,968,029.00	109,254,625.57	57,690,467.87
未分配利润	34,833,357.37	15,503,185.85	7,848,370.70
所有者权益合计	183,801,386.37	124,757,811.42	65,538,838.57
负债及所有者权益总计	184,895,745.78	125,289,702.94	68,105,536.97

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