国泰金鹰

(020001)

净值:
1.0581
日增长率:
-1.62%
累计净值:4.9829 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹰(020001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0581-1.62%
2018-06-141.07550.00%
2018-06-131.1215-1.09%
2018-06-121.13391.13%
2018-06-111.1212-0.10%
2018-06-071.1253-0.77%
2018-06-061.13400.43%
2018-06-051.12911.49%
基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 22.2637亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.6627亿元
最近分红 国泰金鹰成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 2108/3029
最近一月 -2.18% 1611/3029
最近三月 -1.42% 1208/3029
最近六月 3.90% 241/3029
最近一年 21.12% 117/3029
今年以来 4.38% 151/3029
成立以来 1235.92% 2/3029
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.41373.48%
国泰地产0.71920.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份2051.5428906.137.283.87%0.78%7.16%制造业
600335国机汽车1884.4022529.055.672.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
000823超声电子1700.0024514.006.177.81%2.34%6.38%制造业
600426华鲁恒升1150.0013501.003.401.36%-6.46%8.20%制造业
002050三花智控1000.0016320.004.11-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业434423.5779.47
批发和零售业71083.4013.00
金融业6090.001.11
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他35098.296.42
国泰金鹰(020001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票511606.9592.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42898.157.72
其他各项资产907.420.16
国泰金鹰(020001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今周伟锋692.930.34
现任基金经理:周伟锋