国泰金鹰

(020001)

净值:
1.0873
日增长率:
0.30%
累计净值:4.9661 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹰(020001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.08730.30%
2018-04-121.0840-0.11%
2018-04-111.08520.46%
2018-04-101.08020.40%
2018-04-091.0759-0.53%
2018-04-041.0816-1.43%
2018-04-031.0973-0.55%
2018-04-021.1034-0.31%
基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 22.2637亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.1864亿元
最近分红 国泰金鹰成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 723/3001
最近一月 -2.89% 1848/3001
最近三月 0.42% 582/3001
最近六月 -1.95% 1794/3001
最近一年 14.08% 315/3001
今年以来 2.86% 257/3001
成立以来 21.53% 843/3001
基金简称 单位净值 日增长率
纳指ETF2.20000.96%
国泰纳指2.84500.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份2051.5428906.137.283.87%0.78%7.16%制造业
600335国机汽车1884.4022529.055.672.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
000823超声电子1700.0024514.006.177.81%2.34%6.38%制造业
600426华鲁恒升1150.0013501.003.401.36%-6.46%8.20%制造业
002050三花智控1000.0016320.004.11-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业434423.5779.47
批发和零售业71083.4013.00
金融业6090.001.11
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他35098.296.42
国泰金鹰(020001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票511606.9592.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42898.157.72
其他各项资产907.420.16
国泰金鹰(020001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今周伟锋692.930.34
现任基金经理:周伟锋