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国泰金鹰增长混合(020001)
国泰金鹰增长混合
(020001)
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累计净值：5.5971
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.6723 | 1.06% |
| 2026-06-17 | 1.6547 | 0.94% |
| 2026-06-16 | 1.6393 | 1.76% |
| 2026-06-15 | 1.6109 | 3.92% |
| 2026-06-12 | 1.5502 | -1.09% |
| 2026-06-11 | 1.5673 | -0.01% |
| 2026-06-10 | 1.5675 | -2.83% |
| 2026-06-09 | 1.6131 | 2.01% |
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基金全称
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国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王兆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.19亿元
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份额规模
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6.9948亿份
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成立以来分红
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每份累计3.92元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.70%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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9.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.80%
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最近两年
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64.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 1,544,457.00 | 99,129,880.70 | 9.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,980,606.00 | 97,564,651.56 | 9.58 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,668,631.00 | 93,827,121.13 | 9.21 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,132,926.00 | 93,738,297.24 | 9.20 |
| 688279 | 峰岹科技 | 601,936.00 | 91,680,872.16 | 9.00 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1,038,640.00 | 91,608,048.00 | 8.99 |
| 603920 | 世运电路 | 1,838,653.00 | 91,270,734.92 | 8.96 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,078,861.00 | 63,307,563.48 | 6.21 |
| 603786 | 科博达 | 753,200.00 | 41,079,528.00 | 4.03 |
| 300855 | 图南股份 | 862,500.00 | 31,213,875.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 809,739,573.32 | 79.47 | 89.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,736,855.58 | 9.00 | 10.17 |
| 采矿业 | 213,670.05 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,408.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,960.18 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 金融业 | 670.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.51 | 0.82 | 6.87 | 1,018,923,100.42 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.71 | 6.10 | 1,221,729,402.01 |
| 2025-09-30 | 88.74 | 0.09 | 14.30 | 1,642,432,433.58 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.13 | 5.59 | 1,179,079,066.25 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 1.60 | 5.49 | 1,339,627,211.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 王兆祥 | 76 | 16.29 |
| 2020-07-24 | 2026-04-08 | 徐治彪 | 2084 | 4.16 |
| 2015-05-11 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 1929 | 74.75 |
| 2008-05-17 | 2015-05-11 | 张玮 | 2550 | 118.19 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 何江旭 | 383 | 39.22 |
| 2004-03-20 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 1136 | 175.51 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 徐学标 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 黄刚 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 张以杰 | 266 | -7.10 |
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