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国泰金鹰增长混合(020001)
国泰金鹰增长混合
(020001)
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累计净值：5.4278
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.5030 | -0.79% |
| 2025-11-10 | 1.5149 | -2.61% |
| 2025-11-07 | 1.5555 | -1.28% |
| 2025-11-06 | 1.5757 | 3.40% |
| 2025-11-05 | 1.5239 | 0.99% |
| 2025-11-04 | 1.5089 | -3.13% |
| 2025-11-03 | 1.5577 | -0.85% |
| 2025-10-31 | 1.5710 | -1.25% |
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基金全称
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国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.42亿元
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份额规模
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10.0798亿份
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成立以来分红
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每份累计3.92元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-4.41%
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最近三月
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24.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.61%
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最近两年
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24.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 654,138.00 | 159,099,444.36 | 9.69 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 6,363,670.00 | 151,391,709.30 | 9.22 |
| 689009 | 九号公司 | 2,258,514.00 | 149,743,506.60 | 9.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,405.00 | 115,134,810.00 | 7.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,744,826.00 | 112,872,793.94 | 6.87 |
| 603800 | 洪田股份 | 2,047,600.00 | 100,496,208.00 | 6.12 |
| 688598 | 金博股份 | 2,584,564.00 | 92,940,921.44 | 5.66 |
| 603179 | 新泉股份 | 909,746.00 | 75,545,307.84 | 4.60 |
| 002050 | 三花智控 | 1,522,963.00 | 73,757,098.09 | 4.49 |
| 603920 | 世运电路 | 1,465,192.00 | 66,798,103.28 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,282,288,698.90 | 78.07 | 87.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,099,444.36 | 9.69 | 10.92 |
| 金融业 | 15,928,161.90 | 0.97 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,016.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 32,219.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.74 | 0.09 | 14.30 | 1,642,432,433.58 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.13 | 5.59 | 1,179,079,066.25 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 1.60 | 5.49 | 1,339,627,211.08 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.50 | 4.19 | 1,242,717,028.58 |
| 2024-09-30 | 94.55 | - | 5.11 | 1,138,072,439.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 1938 | 8.87 |
| 2015-05-11 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 1929 | 74.75 |
| 2008-05-17 | 2015-05-11 | 张玮 | 2550 | 118.19 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 何江旭 | 383 | 39.22 |
| 2004-03-20 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 1136 | 175.51 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 黄刚 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 张以杰 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 徐学标 | 266 | -7.10 |
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