国泰金鹰

(020001)

净值:
1.0652
日增长率:
-0.86%
累计净值:4.9440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹰(020001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0652-0.86%
2017-11-281.07441.10%
2017-11-271.0627-1.07%
2017-11-241.07420.21%
2017-11-231.0720-2.89%
2017-11-221.1039-0.49%
2017-11-211.10930.77%
2017-11-201.10081.44%
基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 22.2637亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.8650亿元
最近分红 国泰金鹰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.51% 1999/2867
最近一月 -4.21% 2406/2867
最近三月 1.68% 1464/2867
最近六月 23.45% 135/2867
最近一年 0.00% 2367/2867
今年以来 19.06% 384/2867
成立以来 19.06% 901/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份2051.5428906.137.280.65%-9.03%10.85%制造业
600335国机汽车1884.4022529.055.67-0.16%4.35%28.54%批发和零售业
000823超声电子1700.0024514.006.176.93%14.88%17.43%制造业
600426华鲁恒升1150.0013501.003.401.36%-6.46%8.20%制造业
002050三花智控1000.0016320.004.11-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业134077.9053.05
批发和零售业35980.4914.23
采矿业19487.157.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业785.090.31
交通运输、仓储和邮政业657.980.26
其他61775.5624.44
国泰金鹰(020001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票197670.2979.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5999.302.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9999.584.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35873.7514.36
其他各项资产317.410.13
国泰金鹰(020001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今周伟锋692.930.34
现任基金经理:周伟锋