国泰金鹰

(020001)

净值:
0.7895
日增长率:
-2.77%
累计净值:4.7143 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹰(020001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.7895-2.77%
2018-10-120.81200.05%
2018-10-110.8116-5.02%
2018-10-100.8545-0.40%
2018-10-090.8579-0.64%
2018-10-080.8634-4.02%
2018-09-280.89961.31%
2018-09-270.8880-1.14%
基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 22.2637亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.3148亿元
最近分红 国泰金鹰成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.56% 2830/2976
最近一月 -5.54% 2353/2976
最近三月 -24.33% 2748/2976
最近六月 -24.28% 2388/2976
最近一年 -25.76% 1975/2976
今年以来 -22.12% 2308/2976
成立以来 896.80% 3/2976
基金简称 单位净值 日增长率
纳指ETF2.59202.69%
国泰纳指3.33902.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份2051.5428906.137.283.87%0.78%7.16%制造业
600335国机汽车1884.4022529.055.672.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
000823超声电子1700.0024514.006.177.81%2.34%6.38%制造业
600426华鲁恒升1150.0013501.003.401.36%-6.46%8.20%制造业
002050三花智控1000.0016320.004.11-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业441830.8277.09
批发和零售业71672.2012.51
文化、体育和娱乐业14100.192.46
交通运输、仓储和邮政业7165.551.25
采矿业0.060.00
其他38341.056.69
国泰金鹰(020001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票534786.6791.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1677.800.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49181.338.38
其他各项资产1510.140.26
国泰金鹰(020001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今周伟锋692.930.34
现任基金经理:周伟锋