国泰金鹰增长混合(020001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金鹰增长混合(020001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,442,591.90	1,597,792.30	2,577,544.11	1,017,140.10
存出保证金	542,341.70	407,661.83	304,971.77	200,437.32
交易性金融资产	1,157,377,524.65	1,115,027,693.97	1,190,486,474.75	976,321,924.01
其中：股票投资	1,148,689,107.34	1,113,521,082.87	1,171,854,009.65	976,321,924.01
债券投资	8,688,417.31	1,506,611.10	18,632,465.10	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	65,730,925.87	2,383,987.61	2,536,326.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	122,914.24	76,250.50	139,183.94	141,648.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,298,273,983.40	1,183,761,096.25	1,245,529,182.79	1,040,330,406.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,120,985.24	-	3,156,375.20
应付赎回款	73,899,559.35	1,474,784.37	479,559.45	289,414.67
应付管理人报酬	1,347,200.63	1,199,456.24	1,354,305.87	1,125,454.21
应付托管费	224,533.46	199,909.36	225,717.63	187,575.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,073,287.95	686,894.79	752,571.26	880,023.83
负债合计	76,544,581.39	4,682,030.00	2,812,154.21	5,638,843.59
所有者权益
实收基金	788,985,867.18	1,088,426,686.85	1,188,651,073.42	1,142,875,534.68
未分配利润	432,743,534.83	90,652,379.40	54,065,955.16	-108,183,972.21
所有者权益合计	1,221,729,402.01	1,179,079,066.25	1,242,717,028.58	1,034,691,562.47
负债及所有者权益总计	1,298,273,983.40	1,183,761,096.25	1,245,529,182.79	1,040,330,406.06

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