国泰金龙债券A

(020002)

净值:
1.0410
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.8020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金龙债券A(020002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.0410-0.10%
2017-11-171.04200.10%
2017-11-161.04100.00%
2017-11-151.0410-0.10%
2017-11-141.0420-0.19%
2017-11-131.0440-0.10%
2017-11-101.04500.00%
2017-11-091.04500.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 18.8737亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8822亿元
最近分红 国泰金龙债券A成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1496/1887
最近一月 -0.48% 1445/1887
最近三月 -0.29% 1435/1887
最近六月 1.86% 945/1887
最近一年 0.98% 586/1887
今年以来 1.66% 1033/1887
成立以来 112.25% 35/1887
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB1.56344.25%
有色B1.18362.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002249大洋电机26.98434.632.783.25%1.52%-3.07%制造业
002307北新路桥8.0663.700.41-5.27%-3.38%-9.71%建筑业
601700风范股份6.60142.260.910.31%13.30%10.26%制造业
600522中天科技5.5098.070.633.99%2.09%4.16%制造业
601199江南水务2.5133.290.210.31%-5.37%-8.63%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11248.3026.82
采掘业8126.3219.38
机械、设备、仪表5294.9912.62
金融、保险业4946.5111.79
食品、饮料4090.809.75
其他8237.9819.64
国泰金龙债券A(020002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111945.1294.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2254.481.89
其他各项资产4880.794.10
国泰金龙债券A(020002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-29至今吴晨256142.3848.38
2009-03-272010-07-23陈强4835.757.70
2006-11-112009-07-16林勇97820.9037.47
2004-10-282006-11-11何旻74414.2022.87
2003-12-052004-10-28顾伟勇328-0.441.99
现任基金经理:吴晨