国泰金龙债券A

(020002)

净值:
1.0210
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金龙债券A(020002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.02100.00%
2018-10-121.02100.00%
2018-10-111.02100.10%
2018-10-101.02000.00%
2018-10-091.02000.10%
2018-10-081.01900.00%
2018-09-281.01900.10%
2018-09-271.01800.10%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 18.8737亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3034亿元
最近分红 国泰金龙债券A成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 889/2104
最近一月 0.59% 653/2104
最近三月 1.29% 907/2104
最近六月 -2.39% 1608/2104
最近一年 -1.41% 1389/2104
今年以来 -0.75% 1758/2104
成立以来 110.47% 31/2104
基金简称 单位净值 日增长率
纳指ETF2.59202.69%
国泰纳指3.33902.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002249大洋电机26.98434.632.78-2.99%-5.12%-3.91%制造业
002307北新路桥8.0663.700.41-3.60%-14.87%-23.37%建筑业
601700风范股份6.60142.260.910.31%13.30%10.26%制造业
600522中天科技5.5098.070.636.69%10.68%11.06%制造业
601199江南水务2.5133.290.21-1.55%-3.34%-7.55%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表576.893.69
制造业576.893.69
信息技术业98.070.63
建筑业63.700.41
电力、煤气及水的生产和供应业33.290.21
其他14280.8691.37
国泰金龙债券A(020002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10959.4872.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3797.7925.21
其他各项资产308.402.05
国泰金龙债券A(020002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-29至今吴晨256142.3848.38
2009-03-272010-07-23陈强4835.757.70
2006-11-112009-07-16林勇97820.9037.47
2004-10-282006-11-11何旻74414.2022.87
2003-12-052004-10-28顾伟勇328-0.441.99
现任基金经理:吴晨