基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧臻选成长混合发起A(020004) |
净值：
1.1799
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.1799 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 907,958.61 | 7.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,100.00 | 500,952.13 | 4.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28,200.00 | 442,740.00 | 3.73 |
| 600031 | 三一重工 | 18,500.00 | 429,940.00 | 3.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,300.00 | 407,547.00 | 3.43 |
| 02208 | 金风科技 | 31,200.00 | 398,789.66 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 382,720.00 | 3.22 |
| 600522 | 中天科技 | 20,200.00 | 382,184.00 | 3.22 |
| 300677 | 英科医疗 | 10,000.00 | 367,400.00 | 3.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,000.00 | 365,045.92 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,443,722.76 | 37.41 | 64.03 |
| 采矿业 | 825,460.00 | 6.95 | 11.89 |
| 金融业 | 701,859.00 | 5.91 | 10.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 517,930.00 | 4.36 | 7.46 |
| 租赁和商务服务业 | 339,326.00 | 2.86 | 4.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,300.00 | 0.94 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.85 | - | 9.21 | 11,876,908.62 |
| 2025-06-30 | 82.19 | - | 6.53 | 10,526,453.34 |
| 2025-03-31 | 86.25 | - | 5.88 | 10,525,102.32 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 7.71 | 10,268,994.22 |
| 2024-09-30 | 82.74 | 4.56 | 16.55 | 11,133,887.10 |
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