中欧臻选成长混合发起A(020004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,349,077.96 |
-81,368.12 |
-364,638.16 |
-144,808.36 |
| 本期利润 |
2,105,932.08 |
244,625.40 |
-124,788.74 |
63,194.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.91 |
2.47 |
-1.24 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.37 |
2.48 |
-1.23 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
943,059.15 |
-485,744.47 |
-404,285.82 |
-190,947.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,986,177.04 |
10,075,624.66 |
9,828,881.05 |
10,343,579.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.69 |
0.22 |
-2.21 |
-0.39 |
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