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国泰金马

(020005)

净值:
1.4890
日增长率:
-1.46%
累计净值:8.3380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金马(020005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-161.4890-1.46%
2021-07-151.51101.55%
2021-07-141.4880-0.07%
2021-07-131.48901.43%
2021-07-121.46801.17%
2021-07-091.4510-1.02%
2021-07-081.4660-1.48%
2021-07-071.48801.36%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
销售机构 查看详情 发行份额 12.3117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0785亿元
最近分红 国泰金马成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.62% 464/5357
最近一月 -1.65% 4755/5357
最近三月 2.27% 3573/5357
最近六月 -7.77% 4096/5357
最近一年 37.18% 729/5357
今年以来 -2.65% 4759/5357
成立以来 887.56% 63/5357
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰策略价值灵活配置混合2.52504.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工498.8312415.9410.04制造业
600031三一重工442.4515476.999.89制造业
600305恒顺醋业430.618207.495.83制造业
600305恒顺醋业383.938500.125.43制造业
600031三一重工365.4712480.898.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115055.4781.72
金融业5469.023.88
卫生和社会工作4849.163.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业3172.772.25
信息传输、软件和信息技术服务业447.810.32
其他11813.798.39
国泰金马(020005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129020.9390.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12779.699.00
其他各项资产134.290.09
国泰金马(020005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今李恒1634167.6498.11
2016-04-262017-05-10杨飞37920.032.95
2014-03-172016-06-17王航82328.4248.31
2013-11-142015-02-25贾成东46818.6837.39
2008-04-032014-03-17程洲2174-21.081.97
2008-04-032011-01-27余荣权10291.474.85
2004-06-182008-04-03何江旭1385257.17250.39
2004-06-182004-10-28崔海峰1320.704.23
现任基金经理:李恒
  • 基金公告
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