国泰金马

(020005)

净值:
1.0620
日增长率:
0.28%
累计净值:4.8240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金马(020005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-211.06200.28%
2018-05-181.05900.95%
2018-05-171.0490-2.24%
2018-05-161.0730-0.56%
2018-05-151.07900.19%
2018-05-141.07702.18%
2018-05-111.0540-1.50%
2018-05-101.07000.94%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
销售机构 查看详情 发行份额 12.3117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5756亿元
最近分红 国泰金马成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 2921/3031
最近一月 8.15% 97/3031
最近三月 2.71% 845/3031
最近六月 -2.86% 1623/3031
最近一年 24.88% 155/3031
今年以来 -0.03% 1715/3031
成立以来 411.09% 72/3031
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB1.26633.80%
国泰TMT1.14172.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖294.4414892.699.57-6.66%-0.95%7.78%制造业
000501鄂武商A278.765145.973.313.93%1.73%0.50%批发和零售业
000333美的集团250.4510779.476.93-4.23%-1.12%21.92%制造业
600056中国医药250.166491.754.172.13%-6.29%-5.84%制造业
002572索菲亚216.038857.355.69-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业92120.4573.25
金融业23137.9418.40
文化、体育和娱乐业1156.090.92
批发和零售业959.180.76
水利、环境和公共设施管理业695.630.55
其他7696.896.12
国泰金马(020005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118069.2990.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2000.001.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9869.837.53
其他各项资产1168.800.89
国泰金马(020005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今李恒9710.201.95
2016-04-26至今杨飞37224.035.13
2014-03-172016-06-17王航82328.4248.25
2013-11-142015-02-25贾成东46818.6837.36
2008-04-032011-01-27余荣权10291.474.85
2008-04-032014-03-17程洲2174-21.081.97
2004-06-182004-10-28崔海峰1320.704.23
2004-06-182008-04-03何江旭1385257.17250.39
现任基金经理:李恒