国泰金马

(020005)

净值:
1.1770
日增长率:
-2.08%
累计净值:4.8250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金马(020005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.1770-2.08%
2017-11-211.20202.12%
2017-11-201.1770-0.34%
2017-11-171.1810-1.75%
2017-11-161.20202.21%
2017-11-151.17600.34%
2017-11-141.1720-1.35%
2017-11-131.1880-0.34%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
销售机构 查看详情 发行份额 12.3117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8582亿元
最近分红 国泰金马成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.56% 229/2848
最近一月 11.92% 67/2848
最近三月 21.41% 84/2848
最近六月 28.56% 161/2848
最近一年 39.93% 59/2848
今年以来 43.61% 77/2848
成立以来 426.13% 74/2848
基金简称 单位净值 日增长率
国泰金鼎价值0.60102.56%
国泰区位2.79502.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖294.4414892.699.57-0.43%-0.24%15.58%制造业
000501鄂武商A278.765145.973.313.31%0.39%11.63%批发和零售业
000333美的集团250.4510779.476.93-3.64%-5.20%20.24%制造业
600056中国医药250.166491.754.17-3.13%-0.96%-3.07%制造业
002572索菲亚216.038857.355.69-6.33%-4.65%4.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67209.4946.10
建筑业28117.4119.28
水利、环境和公共设施管理业5999.874.12
房地产业2815.201.93
批发和零售业1690.471.16
其他39962.3527.41
国泰金马(020005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111769.5379.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13023.949.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16204.5011.48
其他各项资产207.720.15
国泰金马(020005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今李恒9710.201.95
2016-04-26至今杨飞37224.035.13
2014-03-172016-06-17王航82328.4248.25
2013-11-142015-02-25贾成东46818.6837.36
2008-04-032011-01-27余荣权10291.474.85
2008-04-032014-03-17程洲2174-21.081.97
2004-06-182004-10-28崔海峰1320.704.23
2004-06-182008-04-03何江旭1385257.17250.39
现任基金经理:李恒