国泰金马

(020005)

净值:
0.9980
日增长率:
0.91%
累计净值:4.7880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金马(020005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.99800.91%
2018-07-120.98902.17%
2018-07-110.9680-0.82%
2018-07-100.97600.10%
2018-07-090.97503.07%
2018-07-060.94600.85%
2018-07-050.9380-0.64%
2018-07-040.9440-0.94%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
销售机构 查看详情 发行份额 12.3117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5756亿元
最近分红 国泰金马成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.50% 509/3014
最近一月 -5.06% 2315/3014
最近三月 4.88% 82/3014
最近六月 -7.02% 1506/3014
最近一年 19.24% 86/3014
今年以来 -0.97% 1181/3014
成立以来 406.26% 61/3014
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖294.4414892.699.57-6.66%-0.95%7.78%制造业
000501鄂武商A278.765145.973.313.93%1.73%0.50%批发和零售业
000333美的集团250.4510779.476.93-4.23%-1.12%21.92%制造业
600056中国医药250.166491.754.172.13%-6.29%-5.84%制造业
002572索菲亚216.038857.355.69-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业92120.4573.25
金融业23137.9418.40
文化、体育和娱乐业1156.090.92
批发和零售业959.180.76
水利、环境和公共设施管理业695.630.55
其他7696.896.12
国泰金马(020005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118069.2990.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2000.001.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9869.837.53
其他各项资产1168.800.89
国泰金马(020005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今李恒9710.201.95
2016-04-26至今杨飞37224.035.13
2014-03-172016-06-17王航82328.4248.25
2013-11-142015-02-25贾成东46818.6837.36
2008-04-032011-01-27余荣权10291.474.85
2008-04-032014-03-17程洲2174-21.081.97
2004-06-182004-10-28崔海峰1320.704.23
2004-06-182008-04-03何江旭1385257.17250.39
现任基金经理:李恒