国泰金马

(020005)

净值:
0.8330
日增长率:
0.85%
累计净值:4.1300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金马(020005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.83300.85%
2018-09-130.82600.24%
2018-09-120.8240-1.44%
2018-09-110.8360-0.24%
2018-09-100.8380-1.30%
2018-09-070.84901.43%
2018-09-060.8370-1.99%
2018-09-050.8540-1.95%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
销售机构 查看详情 发行份额 12.3117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7358亿元
最近分红 国泰金马成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 1857/2968
最近一月 -6.93% 2306/2968
最近三月 -19.74% 2693/2968
最近六月 -15.98% 1768/2968
最近一年 -2.88% 903/2968
今年以来 -17.35% 2175/2968
成立以来 322.56% 77/2968
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.25942.53%
国泰食品1.14891.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖294.4414892.699.57-6.66%-0.95%7.78%制造业
000501鄂武商A278.765145.973.313.93%1.73%0.50%批发和零售业
000333美的集团250.4510779.476.93-4.23%-1.12%21.92%制造业
600056中国医药250.166491.754.172.13%-6.29%-5.84%制造业
002572索菲亚216.038857.355.69-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116392.3169.55
金融业24317.5114.53
交通运输、仓储和邮政业5614.053.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业5048.223.02
批发和零售业1468.730.88
其他14509.258.67
国泰金马(020005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154630.7492.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12977.397.73
其他各项资产243.310.14
国泰金马(020005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今李恒9710.201.95
2016-04-26至今杨飞37224.035.13
2014-03-172016-06-17王航82328.4248.25
2013-11-142015-02-25贾成东46818.6837.36
2008-04-032011-01-27余荣权10291.474.85
2008-04-032014-03-17程洲2174-21.081.97
2004-06-182004-10-28崔海峰1320.704.23
2004-06-182008-04-03何江旭1385257.17250.39
现任基金经理:李恒