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国泰金马A(020005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2463 7.3700
2 2023-02-10 1.2176 7.2555
3 2023-02-03 1.2221 7.2734
4 2023-01-20 1.2497 7.3835
5 2023-01-19 1.2495 7.3827
6 2023-01-13 1.2431 7.3572
7 2023-01-12 1.2156 7.2475
8 2023-01-11 1.2175 7.2551
9 2023-01-10 1.2200 7.2650
10 2023-01-09 1.2130 7.2371
11 2023-01-06 1.1987 7.1801
12 2023-01-05 1.1992 7.1821
13 2023-01-04 1.1629 7.0373
14 2023-01-03 1.1524 6.9954
15 2022-12-31 1.1618 7.0329
16 2022-12-30 1.1619 7.0333
17 2022-12-29 1.1544 7.0034
18 2022-12-28 1.1609 7.0293
19 2022-12-27 1.1621 7.0341
20 2022-12-26 1.1420 6.9539
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