国泰货币

(020007)

每万份收益:
0.3087元
7日年化率:
2.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
国泰货币(020007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.30872.03%
2018-12-130.62392.18%
2018-12-120.58932.15%
2018-12-110.58682.15%
2018-12-100.61362.15%
2018-12-090.58522.14%
2018-12-080.58512.16%
2018-12-070.58852.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181929118恒丰银行CD29124979.5228883.95
211181928118恒丰银行CD28120991.4895853.32
315022315国开2320005.1346063.17
411180921418浦发银行CD21419972.2386333.16
511180921018浦发银行CD2109992.5863781.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券15971.3938512.53
国泰货币(020007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券236516.8031.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107726.3914.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计405261.8353.34
其他各项资产10330.711.36
合计759835.72100
国泰货币(020007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-04至今韩哲昊1290硕士
2012-12-032015-07-17姜南林956硕士
2011-12-052013-10-25胡永青690硕士
2010-09-182012-01-09赵峰478硕士
2008-08-232011-06-15翁锡赟10261977硕士
2007-03-022008-08-23高红兵540博士
2005-10-272007-03-02林勇491硕士
2005-06-212005-10-27张顺太1281971硕士
现任基金经理:韩哲昊