国泰货币

(020007)

每万份收益:
0.5075元
7日年化率:
1.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
国泰货币(020007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.50751.86%
2019-03-230.50751.88%
2019-03-220.50741.90%
2019-03-210.50461.92%
2019-03-200.50261.89%
2019-03-190.49361.85%
2019-03-180.53501.83%
2019-03-170.54691.96%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 44.4494亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0089亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国泰价值1.16451.90%
国泰民丰回报定期开放混合1.34861.84%
医药B1.49311.72%
食品B1.72131.61%
国泰大健康股票1.63401.55%
国泰纳指3.38001.14%
纳指ETF2.61501.12%
国泰江源优势精选灵活配置混合0.81901.05%
国泰医药1.25351.02%
国泰食品1.36661.01%
国泰量化成长优选混合A0.94640.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188692318宁波银行CD19919974.6974166.66
211182133118渤海银行CD33114979.2836154.99
318994818贴现国债4814981.6888824.99
418994618贴现国债4611991.8416674
511181940918恒丰银行CD4099986.9147893.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券49407.15788516.46
国家债券49407.15788516.46
国泰货币(020007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券139297.1442.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计185616.4156.07
其他各项资产6142.771.86
合计331056.32100
国泰货币(020007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-04至今韩哲昊1390硕士
2012-12-032015-07-17姜南林956硕士
2011-12-052013-10-25胡永青690硕士
2010-09-182012-01-09赵峰478硕士
2008-08-232011-06-15翁锡赟10261977硕士
2007-03-022008-08-23高红兵540博士
2005-10-272007-03-02林勇491硕士
2005-06-212005-10-27张顺太1281971硕士
现任基金经理:韩哲昊