国泰货币

(020007)

每万份收益:
1.0344元
7日年化率:
3.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
国泰货币(020007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.03443.80%
2017-11-281.06773.80%
2017-11-271.05413.78%
2017-11-262.06143.77%
2017-11-241.04313.74%
2017-11-231.02403.73%
2017-11-221.04223.72%
2017-11-211.02993.71%
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
有色B1.27673.44%
国泰有色1.16321.87%
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰融安多策略1.02810.95%
国泰央企改革股票1.31300.84%
国泰聚信A1.28800.70%
国泰聚信C1.31300.61%
国泰金鹏1.08700.56%
纳指ETF2.22800.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101169903716同煤SCP00144956.4756433.13
201169934416兖州煤业SCP00239989.7359272.79
301169917316兖州煤业SCP00134910.1807072.43
401169904316南电SCP00126999.6150131.88
516030416进出0420934.2083891.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券99862.2150416.72
企业短期融资券177875.84998511.97
同业存单816397.25207154.92
汇总1094135.31709773.61
国泰货币(020007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券663511.5338.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产153061.418.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计888841.4551.55
其他各项资产18864.941.09
合计1724279.32100
国泰货币(020007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-04至今韩哲昊910硕士
2012-12-032015-07-17姜南林956硕士
2011-12-052013-10-25胡永青690硕士
2010-09-182012-01-09赵峰478硕士
2008-08-232011-06-15翁锡赟10261977硕士
2007-03-022008-08-23高红兵540博士
2005-10-272007-03-02林勇491硕士
2005-06-212005-10-27张顺太1281971硕士
现任基金经理:韩哲昊