国泰货币

(020007)

每万份收益:
0.6038元
7日年化率:
2.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
国泰货币(020007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.60382.04%
2020-03-290.52492.08%
2020-03-280.52492.06%
2020-03-270.52322.04%
2020-03-260.51102.17%
2020-03-250.52902.28%
2020-03-240.66322.30%
2020-03-230.67152.26%
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
食品B1.18350.76%
港股通1.00500.72%
国泰小盘2.38800.72%
国泰估值2.39500.71%
医药B1.80850.71%
国泰金鼎价值0.56600.71%
国泰精选0.56900.71%
国泰区位2.79600.65%
国泰融安多策略1.66200.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199023519大连银行CD0019989.0524251.46
27817.5480371.15
319040219农发026996.7420491.03
411198721319青岛农商行CD1205967.324340.88
511192130319渤海银行CD3035975.351270.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单167087.70924145.6
国家债券16468.9885564.49
国泰货币(020007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券343301.6850.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产247061.8136.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88506.9012.96
其他各项资产3868.750.57
合计682739.15100
国泰货币(020007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-04至今韩哲昊1763硕士
2012-12-032015-07-17姜南林956硕士
2011-12-052013-10-25胡永青690硕士
2010-09-182012-01-09赵峰478硕士
2008-08-232011-06-15翁锡赟10261977硕士
2007-03-022008-08-23高红兵540博士
2005-10-272007-03-02林勇491硕士
2005-06-212005-10-27张顺太1281971硕士
现任基金经理:韩哲昊