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基金公告

国泰货币A(020007)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	245,615,405.25	189,664,026.66	75,030,649.87	2,171,770.10
存出保证金	480,053.27	133,354.94	269,330.31	42,636.57
交易性金融资产	72,445,210,882.79	67,376,317,701.56	62,390,432,579.49	43,327,080,395.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	70,462,241,214.07	66,270,317,995.03	61,390,481,075.11	42,699,254,045.95
资产支持证券投资	1,982,969,668.72	1,105,999,706.53	999,951,504.38	627,826,349.08
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,907,134,587.26	9,739,793,631.42	13,861,383,455.01	24,520,039,524.29
应收证券清算款	421,295,000.00	149,060,730.45	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	81,675,955.23	26,769,960.72	75,311,057.03	30,998,713.50
其他资产	269,683.80	269,683.80	269,683.80	269,683.80
资产总计	98,483,117,717.79	102,387,296,710.63	100,138,870,561.93	97,674,843,915.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,955,777,527.51	15,528,103,190.60	15,502,962,662.88	6,701,828,899.20
应付证券清算款	50,728,703.64	-	-	10,665,932,972.54
应付赎回款	1,855,658.57	1,906,162.92	543,357.45	68,106.21
应付管理人报酬	16,390,866.09	15,377,344.60	16,084,347.46	14,172,804.60
应付托管费	3,725,196.82	3,494,851.07	3,655,533.52	3,221,091.96
应付销售服务费	1,107,715.69	1,041,931.46	1,088,625.30	969,428.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	701,593.83	446,217.94	574,823.35	296,360.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,781,072.58	3,689,867.32	3,103,361.87	12,153,986.60
其他负债	1,000,475.16	800,541.47	1,225,897.07	582,307.75
负债合计	15,034,068,809.89	15,554,860,107.38	15,529,238,608.90	17,399,225,957.91
所有者权益
实收基金	83,449,048,907.90	86,832,436,603.25	84,609,631,953.03	80,275,617,957.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	83,449,048,907.90	86,832,436,603.25	84,609,631,953.03	80,275,617,957.74
负债及所有者权益总计	98,483,117,717.79	102,387,296,710.63	100,138,870,561.93	97,674,843,915.65

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