国泰金龙债券C

(020012)

净值:
1.0090
日增长率:
0.10%
累计净值:1.7660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金龙债券C(020012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00900.10%
2017-11-281.0080-0.10%
2017-11-271.0090-0.10%
2017-11-241.01000.10%
2017-11-231.0090-0.10%
2017-11-221.0100-0.20%
2017-11-211.0120-0.10%
2017-11-201.01300.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8822亿元
最近分红 国泰金龙债券C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 956/1894
最近一月 -0.88% 1416/1894
最近三月 -0.69% 1450/1894
最近六月 1.20% 1202/1894
最近一年 0.32% 695/1894
今年以来 0.89% 1225/1894
成立以来 59.17% 128/1894
基金简称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰聚信A1.28800.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002249大洋电机26.98434.632.783.25%1.52%-3.07%制造业
002307北新路桥8.0663.700.41-5.27%-3.38%-9.71%建筑业
601700风范股份6.60142.260.910.31%13.30%10.26%制造业
600522中天科技5.5098.070.633.99%2.09%4.16%制造业
601199江南水务2.5133.290.210.31%-5.37%-8.63%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11248.3026.82
采掘业8126.3219.38
机械、设备、仪表5294.9912.62
金融、保险业4946.5111.79
食品、饮料4090.809.75
其他8237.9819.64
国泰金龙债券C(020012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111945.1294.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2254.481.89
其他各项资产4880.794.10
国泰金龙债券C(020012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-29至今吴晨256139.6448.38
2009-03-272010-07-23陈强4835.067.70
2008-06-052009-07-16林勇4066.0710.89
现任基金经理:吴晨