国泰金龙债券C(020012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,464,934.20 |
3,899,372.22 |
733,057.35 |
77,727.42 |
| 本期利润 |
3,839,845.22 |
3,083,108.14 |
895,268.45 |
140,785.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
1.26 |
8.75 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.60 |
9.26 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
11,588,212.64 |
23,807,768.46 |
15,231,885.01 |
146,386.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
110,264,197.51 |
239,848,588.66 |
172,072,909.98 |
6,145,963.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.45 |
135.92 |
132.20 |
116.75 |
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