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国泰区位优势混合A(020015)
国泰区位优势混合A
(020015)
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累计净值：5.1173
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 5.0723 | 0.38% |
| 2026-06-17 | 5.0529 | -0.13% |
| 2026-06-16 | 5.0595 | -0.02% |
| 2026-06-15 | 5.0603 | 2.61% |
| 2026-06-12 | 4.9314 | 0.33% |
| 2026-06-11 | 4.9153 | -0.35% |
| 2026-06-10 | 4.9325 | -0.67% |
| 2026-06-09 | 4.9658 | 3.07% |
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基金全称
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国泰区位优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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智健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.22亿元
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份额规模
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0.4859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.19%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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6.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.18%
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最近两年
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58.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 217,608.00 | 20,294,122.08 | 8.97 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,131,706.00 | 19,374,806.72 | 8.56 |
| 002831 | 裕同科技 | 573,100.00 | 18,167,270.00 | 8.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,200.00 | 18,156,840.00 | 8.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 105,900.00 | 15,965,484.00 | 7.05 |
| 600346 | 恒力石化 | 526,100.00 | 11,390,065.00 | 5.03 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1,117,100.00 | 9,350,127.00 | 4.13 |
| 689009 | 九号公司 | 197,351.00 | 8,726,861.22 | 3.86 |
| 603558 | 健盛集团 | 506,600.00 | 7,487,548.00 | 3.31 |
| 003006 | 百亚股份 | 428,500.00 | 7,443,045.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,465,648.47 | 89.01 | 96.59 |
| 采矿业 | 6,768,077.41 | 2.99 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 93,696.40 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 67,803.00 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 67,312.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,645.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,064.32 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,630.06 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,360.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.15 | 5.88 | 5.16 | 226,349,690.93 |
| 2025-12-31 | 89.45 | 5.66 | 3.91 | 294,518,956.00 |
| 2025-09-30 | 88.38 | 5.07 | 8.61 | 395,027,724.87 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.32 | 10.45 | 332,057,834.00 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.39 | 6.35 | 316,947,818.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 智健 | 1683 | 12.47 |
| 2015-09-09 | 2023-04-14 | 饶玉涵 | 2774 | 140.96 |
| 2009-05-27 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3212 | 169.13 |
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