国泰区位

(020015)

净值:
2.5830
日增长率:
-0.12%
累计净值:2.6280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰区位(020015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.5830-0.12%
2017-11-282.58600.98%
2017-11-272.5610-2.59%
2017-11-242.6290-0.04%
2017-11-232.6300-4.33%
2017-11-222.7490-1.65%
2017-11-212.79502.46%
2017-11-202.72801.72%
基金公司 国泰基金 基金经理 邓时锋 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 19.0920亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0829亿元
最近分红 国泰区位成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.04% 2548/2867
最近一月 -1.79% 1961/2867
最近三月 -0.08% 2204/2867
最近六月 10.01% 850/2867
最近一年 15.67% 316/2867
今年以来 19.75% 358/2867
成立以来 169.08% 202/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰聚信A1.28800.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航168.001638.005.76-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600110诺德股份100.001409.004.950.65%-9.03%10.85%制造业
600643爱建集团68.001108.403.902.54%-5.61%-5.61%金融业
601318中国平安52.002579.729.070.58%3.68%41.95%金融业
300357我武生物50.802092.967.35-0.33%-3.94%2.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10028.5249.28
金融业1589.427.81
采矿业1203.505.91
卫生和社会工作956.874.70
建筑业734.163.61
其他5838.7728.69
国泰区位(020015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19400.0992.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1471.807.02
其他各项资产91.950.44
国泰区位(020015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-09至今饶玉涵60227.449.09
2009-05-27至今邓时锋2898141.4878.76
现任基金经理:邓时锋 饶玉涵