国泰区位

(020015)

净值:
1.9590
日增长率:
-1.61%
累计净值:2.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰区位(020015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.9590-1.61%
2018-10-121.99100.76%
2018-10-111.9760-5.05%
2018-10-102.0810-0.10%
2018-10-092.0830-0.57%
2018-10-082.0950-3.99%
2018-09-282.18201.44%
2018-09-272.1510-0.42%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 19.0920亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8865亿元
最近分红 国泰区位成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.49% 2607/2976
最近一月 -5.64% 2380/2976
最近三月 -17.38% 2339/2976
最近六月 -21.26% 2184/2976
最近一年 -22.90% 1830/2976
今年以来 -24.54% 2482/2976
成立以来 104.08% 234/2976
基金简称 单位净值 日增长率
纳指ETF2.59202.69%
国泰纳指3.33902.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航168.001638.005.76-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600110诺德股份100.001409.004.953.87%0.78%7.16%制造业
600643爱建集团68.001108.403.90-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601318中国平安52.002579.729.07-0.60%12.07%15.96%金融业
300357我武生物50.802092.967.350.30%-5.48%9.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11686.8061.95
采矿业763.074.04
文化、体育和娱乐业722.393.83
批发和零售业492.102.61
住宿和餐饮业470.482.49
其他4731.7325.08
国泰区位(020015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15584.5079.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4079.2220.73
其他各项资产14.120.07
国泰区位(020015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-09至今饶玉涵60227.449.09
2009-05-27至今邓时锋2898141.4878.76
现任基金经理:饶玉涵