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国泰区位优势混合A(020015)
国泰区位优势混合A
(020015)
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累计净值：4.8891
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 4.8441 | 0.07% |
| 2025-11-10 | 4.8407 | 2.58% |
| 2025-11-07 | 4.7189 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 4.7228 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 4.7140 | 0.20% |
| 2025-11-04 | 4.7046 | -1.25% |
| 2025-11-03 | 4.7641 | 0.64% |
| 2025-10-31 | 4.7336 | 1.26% |
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基金全称
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国泰区位优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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智健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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0.5035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.97%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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11.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.80%
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最近两年
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23.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,138,706.00 | 33,855,715.98 | 8.57 |
| 689009 | 九号公司 | 512,327.00 | 33,510,036.30 | 8.48 |
| 000560 | 我爱我家 | 7,846,500.00 | 23,931,825.00 | 6.06 |
| 603345 | 安井食品 | 288,911.00 | 20,371,114.61 | 5.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,621.00 | 19,705,220.73 | 4.99 |
| 603179 | 新泉股份 | 233,600.00 | 19,398,144.00 | 4.91 |
| 300986 | 志特新材 | 1,378,287.00 | 15,781,386.15 | 4.00 |
| 002858 | 力盛体育 | 956,900.00 | 14,477,897.00 | 3.67 |
| 003006 | 百亚股份 | 538,400.00 | 14,208,376.00 | 3.60 |
| 002891 | 中宠股份 | 266,300.00 | 14,169,823.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,858,901.11 | 59.45 | 67.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,823,509.00 | 11.85 | 13.41 |
| 房地产业 | 33,887,276.00 | 8.58 | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,143,189.55 | 8.39 | 9.49 |
| 批发和零售业 | 391,560.59 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.38 | 5.07 | 8.61 | 395,027,724.87 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.32 | 10.45 | 332,057,834.00 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.39 | 6.35 | 316,947,818.03 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.87 | 3.68 | 202,975,139.73 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 4.43 | 0.97 | 212,867,281.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 智健 | 1462 | 7.41 |
| 2015-09-09 | 2023-04-14 | 饶玉涵 | 2774 | 140.96 |
| 2009-05-27 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3212 | 169.13 |
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