国泰区位

(020015)

净值:
2.3960
日增长率:
-1.20%
累计净值:2.4410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
国泰区位(020015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-232.3960-1.20%
2018-04-202.4250-1.86%
2018-04-192.47100.16%
2018-04-182.46700.90%
2018-04-172.4450-1.81%
2018-04-162.49000.08%
2018-04-132.4880-0.36%
2018-04-122.4970-0.40%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 19.0920亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1405亿元
最近分红 国泰区位成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.78% 2561/3005
最近一月 -3.70% 2603/3005
最近三月 -12.30% 2296/3005
最近六月 -6.81% 1996/3005
最近一年 1.53% 1637/3005
今年以来 -7.70% 2474/3005
成立以来 149.60% 212/3005
基金简称 单位净值 日增长率
证券ETF0.86690.99%
券商基金0.87480.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航168.001638.005.76-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600110诺德股份100.001409.004.953.87%0.78%7.16%制造业
600643爱建集团68.001108.403.90-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601318中国平安52.002579.729.07-0.60%12.07%15.96%金融业
300357我武生物50.802092.967.350.30%-5.48%9.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9427.3344.04
批发和零售业1065.364.98
文化、体育和娱乐业885.754.14
采矿业758.643.54
金融业748.563.50
其他8519.0839.80
国泰区位(020015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14519.0667.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7131.6832.91
其他各项资产16.910.08
国泰区位(020015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-09至今饶玉涵60227.449.09
2009-05-27至今邓时锋2898141.4878.76
现任基金经理:饶玉涵