国泰金鹿保本

(020018)

净值:
1.0200
日增长率:
0.20%
累计净值:1.4560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹿保本(020018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.02000.20%
2018-06-211.0180-0.10%
2018-06-201.01900.10%
2018-06-191.0180-0.29%
2018-06-151.02100.00%
2018-06-141.02100.10%
2018-06-131.0200-0.20%
2018-06-121.02200.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 25.4149亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.1471亿元
最近分红 国泰金鹿保本成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 503/3023
最近一月 0.00% 370/3023
最近三月 0.99% 289/3023
最近六月 2.00% 325/3023
最近一年 1.59% 1418/3023
今年以来 2.00% 343/3023
成立以来 129.65% 255/3023
基金简称 单位净值 日增长率
有色B0.74424.46%
房地产B0.38683.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002570贝因美418.695694.133.25-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600351亚宝药业299.122339.121.34-1.83%-1.83%7.34%制造业
600583海油工程276.411724.820.980.94%0.63%4.98%采矿业
000521美菱电器221.381416.810.81-0.77%-8.98%-12.82%制造业
601877正泰电器56.881037.540.590.69%-4.14%4.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6811.624.81
批发和零售业997.450.71
金融业0.490.00
其他133667.9494.48
国泰金鹿保本(020018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7809.565.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88761.2662.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29307.1120.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15789.9111.12
其他各项资产294.710.21
国泰金鹿保本(020018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今周伟锋2500.380.42
2016-06-08至今彭凌志3292.373.54
2016-06-08至今李海3292.373.54
2013-09-252015-07-17姜南林66029.0661.57
2012-07-032013-08-01徐佳3943.6311.29
2012-07-032013-11-04沙骎4894.3412.71
2012-07-032016-06-08邱晓华143633.1972.36
现任基金经理:李海