国泰金鹿混合

(020018)

净值:
1.1136
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.5746 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹿混合(020018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1136-0.22%
2019-06-051.1161-0.24%
2019-05-311.13410.00%
2019-05-301.1341-0.14%
2019-05-291.1357-0.36%
2019-05-281.13980.90%
2019-05-271.12960.69%
2019-05-241.12190.30%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 25.4149亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7782亿元
最近分红 国泰金鹿混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 950/3061
最近一月 6.77% 508/3061
最近三月 -0.52% 1536/3061
最近六月 21.19% 806/3061
最近一年 22.36% 103/3061
今年以来 21.30% 1013/3061
成立以来 182.11% 180/3061
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002570贝因美418.695694.133.25-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600351亚宝药业299.122339.121.34-1.83%-1.83%7.34%制造业
600583海油工程276.411724.820.980.94%0.63%4.98%采矿业
000521美菱电器221.381416.810.81-0.77%-8.98%-12.82%制造业
601877正泰电器56.881037.540.590.69%-4.14%4.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6496.656.51
批发和零售业440.450.44
金融业0.430.00
其他92882.8793.05
国泰金鹿混合(020018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3681.5120.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0333.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8223.7745.79
其他各项资产53.610.30
国泰金鹿混合(020018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今周伟锋2500.380.42
2016-06-08至今彭凌志3292.373.54
2016-06-08至今李海3292.373.54
2013-09-252015-07-17姜南林66029.0661.57
2012-07-032013-08-01徐佳3943.6311.29
2012-07-032013-11-04沙骎4894.3412.71
2012-07-032016-06-08邱晓华143633.1972.36
现任基金经理:李海