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国泰金鹿混合

(020018)

净值:
2.2089
日增长率:
-0.10%
累计净值:2.6103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹿混合(020018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-162.2089-0.10%
2021-07-152.2110-0.86%
2021-07-142.2302-0.71%
2021-07-132.24620.63%
2021-07-122.23220.06%
2021-07-092.2308-0.92%
2021-07-082.2514-0.78%
2021-07-072.26910.74%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 25.4149亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1506亿元
最近分红 国泰金鹿混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 4985/5351
最近一月 -2.61% 4824/5351
最近三月 2.75% 3599/5351
最近六月 2.44% 2514/5351
最近一年 40.60% 443/5351
今年以来 5.82% 2288/5351
成立以来 413.71% 255/5351
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁ETF1.71044.73%
有色B1.11774.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000560我爱我家305.641115.597.57房地产业
601668中国建筑296.891475.546.96建筑业
601668中国建筑260.981325.789.00建筑业
601668中国建筑258.431341.256.24建筑业
603086先达股份70.341187.988.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10989.8251.10
金融业2738.7112.73
房地产业1402.046.52
信息传输、软件和信息技术服务业1375.566.40
建筑业1341.256.24
其他3658.0817.01
国泰金鹿混合(020018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20026.4091.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.450.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1691.727.70
其他各项资产189.140.86
国泰金鹿混合(020018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李海
  • 基金公告
    暂无信息!
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