国泰金鹿混合
(020018)
|
|
|
累计净值：2.4906
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 2.0823 | -2.70% |
| 2025-11-10 | 2.1400 | -1.44% |
| 2025-11-07 | 2.1712 | -0.98% |
| 2025-11-06 | 2.1927 | 2.59% |
| 2025-11-05 | 2.1374 | -0.28% |
| 2025-11-04 | 2.1434 | -1.29% |
| 2025-11-03 | 2.1715 | 0.97% |
| 2025-10-31 | 2.1507 | -4.53% |
|
基金全称
|
国泰金鹿混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
赵大震
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.19亿元
|
份额规模
|
0.5316亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.52元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.85%
|
|
最近一月
|
-1.98%
|
|
最近三月
|
15.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.41%
|
|
最近两年
|
5.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,900.00 | 10,858,992.00 | 9.16 |
| 300502 | 新易盛 | 29,100.00 | 10,643,907.00 | 8.98 |
| 002602 | ST华通 | 440,800.00 | 9,128,968.00 | 7.70 |
| 688331 | 荣昌生物 | 67,276.00 | 7,863,218.88 | 6.63 |
| 600183 | 生益科技 | 137,000.00 | 7,400,740.00 | 6.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 38,000.00 | 6,376,400.00 | 5.38 |
| 601869 | 长飞光纤 | 58,100.00 | 5,858,804.00 | 4.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 70,900.00 | 5,209,023.00 | 4.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,000.00 | 4,787,060.00 | 4.04 |
| 002558 | 巨人网络 | 100,500.00 | 4,540,590.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,219,818.35 | 71.02 | 75.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,042,143.88 | 20.27 | 21.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,064,873.00 | 2.58 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.87 | 5.18 | 1.74 | 118,591,763.85 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 5.16 | 5.59 | 91,399,690.13 |
| 2025-03-31 | 92.28 | 5.38 | 3.28 | 94,388,897.28 |
| 2024-12-31 | 92.94 | 5.43 | 2.04 | 100,637,205.52 |
| 2024-09-30 | 93.83 | 5.59 | 1.96 | 127,947,492.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-02 | - | 赵大震 | 1260 | 14.19 |
| 2016-08-26 | 2017-09-07 | 周伟锋 | 377 | 0.08 |
| 2016-06-08 | 2017-09-07 | 彭凌志 | 456 | 2.29 |
| 2016-06-08 | 2023-08-30 | 李海 | 2639 | 118.65 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 26.86 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 3.32 |
| 2011-06-15 | 2013-11-04 | 沙骎 | 873 | 5.80 |
| 2011-06-15 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 1820 | 34.38 |
| 2010-09-18 | 2011-11-30 | 吴晨 | 438 | -0.10 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 翁锡赟 | 370 | 0.32 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 范迪钊 | 370 | 0.32 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 唐珂 | 656 | 7.02 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 陈强 | 656 | 7.02 |
| 2008-06-12 | 2008-08-23 | 高红兵 | 72 | 0.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
