国泰金鹿保本

(020018)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹿保本(020018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00000.00%
2017-11-281.00000.00%
2017-11-271.00000.00%
2017-11-241.00000.00%
2017-11-231.0000-0.20%
2017-11-221.00200.00%
2017-11-211.00200.00%
2017-11-201.00200.10%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 25.4149亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3375亿元
最近分红 国泰金鹿保本成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 403/2867
最近一月 -0.40% 1361/2867
最近三月 -0.40% 2271/2867
最近六月 -0.40% 2349/2867
最近一年 -0.60% 1631/2867
今年以来 0.20% 2338/2867
成立以来 125.15% 299/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰聚信A1.28800.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002570贝因美418.695694.133.25-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600351亚宝药业299.122339.121.341.61%2.88%14.96%制造业
600583海油工程276.411724.820.980.94%0.63%4.98%采矿业
000521美菱电器221.381416.810.811.02%-2.31%0.35%制造业
601877正泰电器56.881037.540.590.69%-4.14%4.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6887.293.55
采矿业1558.800.80
房地产业467.090.24
水利、环境和公共设施管理业47.760.02
金融业10.680.01
其他185219.2695.38
国泰金鹿保本(020018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5344.4015.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19838.0059.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7898.3123.57
其他各项资产429.501.28
国泰金鹿保本(020018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今周伟锋2500.380.42
2016-06-08至今彭凌志3292.373.54
2016-06-08至今李海3292.373.54
2013-09-252015-07-17姜南林66029.0661.57
2012-07-032013-08-01徐佳3943.6311.29
2012-07-032013-11-04沙骎4894.3412.71
2012-07-032016-06-08邱晓华143633.1972.36
现任基金经理:李海