国泰金鹿混合(020018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,155,269.37 |
-9,237,514.86 |
-23,051,057.85 |
-23,294,967.19 |
| 本期利润 |
36,375,853.41 |
-3,915,096.64 |
-20,546,080.87 |
-19,073,282.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.78 |
-4.15 |
-15.53 |
-12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.11 |
-3.90 |
-12.45 |
-11.02 |
| 期末可供分配利润 |
40,991,428.49 |
27,003,997.83 |
38,065,673.70 |
43,194,150.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.48 |
0.64 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
120,390,342.28 |
91,399,690.13 |
100,637,205.52 |
116,424,765.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
1.62 |
1.68 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.54 |
61.56 |
68.11 |
70.86 |
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