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国泰事件驱动策略混合A(020023)
国泰事件驱动策略混合A
(020023)
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累计净值：6.0714
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 6.0714 | -0.62% |
| 2025-11-10 | 6.1095 | 0.73% |
| 2025-11-07 | 6.0653 | 0.17% |
| 2025-11-06 | 6.0552 | 0.71% |
| 2025-11-05 | 6.0127 | 0.59% |
| 2025-11-04 | 5.9775 | -1.58% |
| 2025-11-03 | 6.0736 | 0.32% |
| 2025-10-31 | 6.0540 | -0.10% |
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基金全称
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国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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0.2529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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8.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.28%
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最近两年
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23.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 293,600.00 | 7,569,008.00 | 4.91 |
| 688111 | 金山办公 | 16,864.00 | 5,337,456.00 | 3.47 |
| 600009 | 上海机场 | 97,800.00 | 3,118,842.00 | 2.03 |
| 688016 | 心脉医疗 | 27,413.00 | 3,059,290.80 | 1.99 |
| 300003 | 乐普医疗 | 171,800.00 | 3,009,936.00 | 1.95 |
| 300818 | 耐普矿机 | 93,500.00 | 2,587,145.00 | 1.68 |
| 002562 | 兄弟科技 | 351,500.00 | 2,551,890.00 | 1.66 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 283,500.00 | 2,336,040.00 | 1.52 |
| 301162 | 国能日新 | 36,800.00 | 2,210,944.00 | 1.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 56,600.00 | 2,122,500.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,794,385.12 | 64.80 | 75.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,862,673.17 | 11.60 | 13.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,452,261.19 | 2.89 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,270,394.00 | 2.77 | 3.23 |
| 采矿业 | 2,204,866.00 | 1.43 | 1.67 |
| 金融业 | 1,083,320.00 | 0.70 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,030,101.00 | 0.67 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 954,737.00 | 0.62 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 386,900.00 | 0.25 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 115,847.55 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,327.26 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 43,868.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.91 | 5.03 | 12.00 | 154,006,201.76 |
| 2025-06-30 | 76.99 | 5.12 | 19.05 | 149,828,381.44 |
| 2025-03-31 | 82.00 | 4.79 | 15.78 | 158,911,283.78 |
| 2024-12-31 | 84.39 | 0.12 | 15.88 | 150,790,770.29 |
| 2024-09-30 | 76.98 | 0.05 | 25.65 | 153,806,150.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-19 | - | 林小聪 | 3069 | 168.05 |
| 2016-04-26 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 472 | 36.99 |
| 2011-08-17 | 2016-06-17 | 王航 | 1766 | 91.60 |
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