国泰事件

(020023)

净值:
2.6700
日增长率:
-0.67%
累计净值:2.6700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰事件(020023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.6700-0.67%
2017-11-282.68800.22%
2017-11-272.6820-2.01%
2017-11-242.7370-0.62%
2017-11-232.7540-5.00%
2017-11-222.8990-1.13%
2017-11-212.93201.91%
2017-11-202.87701.34%
基金公司 国泰基金 基金经理 林小聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.3112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8529亿元
最近分红 国泰事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.90% 2672/2867
最近一月 -2.02% 2026/2867
最近三月 7.66% 347/2867
最近六月 21.70% 183/2867
最近一年 27.57% 82/2867
今年以来 30.05% 131/2867
成立以来 167.00% 206/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300355蒙草生态53.28572.264.12-6.98%2.56%6.17%水利、环境和公共设施管理业
600703三安光电37.56739.925.32-3.05%1.65%9.13%制造业
002236大华股份36.91841.926.06-3.45%5.57%31.47%制造业
300296利亚德36.50686.164.940.85%8.77%8.84%制造业
002310东方园林34.32573.804.13-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5565.9655.22
建筑业641.876.37
文化、体育和娱乐业377.203.74
信息传输、软件和信息技术服务业100.130.99
批发和零售业90.890.90
其他3304.3632.78
国泰事件(020023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7791.2579.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.670.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1649.2816.92
其他各项资产299.953.08
国泰事件(020023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今邱晓华37225.325.13
2011-08-172016-06-17王航176692.2048.42
现任基金经理:林小聪