国泰事件

(020023)

净值:
2.6430
日增长率:
0.15%
累计净值:2.6430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国泰事件(020023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.64300.15%
2019-04-032.6390-0.15%
2019-04-022.6430-0.34%
2019-04-012.65202.79%
2019-03-292.58003.86%
2019-03-282.4840-1.08%
2019-03-272.51102.32%
2019-03-262.4540-0.69%
基金公司 国泰基金 基金经理 林小聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.3112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5529亿元
最近分红 国泰事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.89% 503/3003
最近一月 1.00% 1573/3003
最近三月 38.53% 89/3003
最近六月 30.33% 246/3003
最近一年 1.85% 1594/3003
今年以来 39.99% 154/3003
成立以来 153.10% 239/3003
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.51571.57%
国泰价值1.19500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300355蒙草生态53.28572.264.124.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
600703三安光电37.56739.925.322.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份36.91841.926.06-4.19%-0.52%30.49%制造业
300296利亚德36.50686.164.941.07%7.74%7.81%制造业
002310东方园林34.32573.804.130.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3322.1660.08
农、林、牧、渔业344.386.23
信息传输、软件和信息技术服务业267.104.83
建筑业123.882.24
其他1471.9426.62
国泰事件(020023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4057.5272.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1448.6025.90
其他各项资产86.401.54
国泰事件(020023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今邱晓华37225.325.13
2011-08-172016-06-17王航176692.2048.42
现任基金经理:林小聪