国泰事件

(020023)

净值:
2.9320
日增长率:
1.91%
累计净值:2.9320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰事件(020023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-212.93201.91%
2017-11-202.87701.34%
2017-11-172.8390-1.97%
2017-11-162.89602.55%
2017-11-152.8240-0.81%
2017-11-142.8470-2.20%
2017-11-132.91100.48%
2017-11-102.89702.66%
基金公司 国泰基金 基金经理 林小聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.3112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8529亿元
最近分红 国泰事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.99% 148/2848
最近一月 12.47% 47/2848
最近三月 23.30% 48/2848
最近六月 30.14% 130/2848
最近一年 39.89% 61/2848
今年以来 42.82% 82/2848
成立以来 193.20% 191/2848
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.56078.45%
证券ETF1.06434.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300355蒙草生态53.28572.264.1213.40%10.71%27.03%水利、环境和公共设施管理业
600703三安光电37.56739.925.32-3.05%1.65%9.13%制造业
002236大华股份36.91841.926.06-3.45%5.57%31.47%制造业
300296利亚德36.50686.164.940.46%-6.49%-12.47%制造业
002310东方园林34.32573.804.13-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5565.9655.22
建筑业641.876.37
文化、体育和娱乐业377.203.74
信息传输、软件和信息技术服务业100.130.99
批发和零售业90.890.90
其他3304.3632.78
国泰事件(020023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7791.2579.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.670.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1649.2816.92
其他各项资产299.953.08
国泰事件(020023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今邱晓华37225.325.13
2011-08-172016-06-17王航176692.2048.42
现任基金经理:林小聪