国泰事件

(020023)

净值:
2.2170
日增长率:
-0.89%
累计净值:2.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰事件(020023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-062.2170-0.89%
2018-07-052.2370-2.19%
2018-07-042.2870-1.29%
2018-07-032.3170-2.15%
2018-07-022.3680-0.25%
2018-06-292.37403.40%
2018-06-282.2960-2.34%
2018-06-272.3510-3.21%
基金公司 国泰基金 基金经理 林小聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.3112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3171亿元
最近分红 国泰事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.61% 2906/3017
最近一月 -13.87% 2826/3017
最近三月 -11.64% 2390/3017
最近六月 -21.30% 2504/3017
最近一年 -6.50% 1684/3017
今年以来 -19.24% 2818/3017
成立以来 121.70% 248/3017
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.57072.45%
有色B0.66991.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300355蒙草生态53.28572.264.124.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
600703三安光电37.56739.925.322.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份36.91841.926.06-4.19%-0.52%30.49%制造业
300296利亚德36.50686.164.941.07%7.74%7.81%制造业
002310东方园林34.32573.804.130.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6771.5051.41
信息传输、软件和信息技术服务业1953.2414.83
卫生和社会工作961.557.30
租赁和商务服务业907.746.89
批发和零售业490.163.72
其他2087.7515.85
国泰事件(020023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11966.1289.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1169.378.76
其他各项资产217.351.63
国泰事件(020023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今邱晓华37225.325.13
2011-08-172016-06-17王航176692.2048.42
现任基金经理:林小聪