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国泰事件

(020023)

净值:
7.0350
日增长率:
-0.83%
累计净值:7.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰事件(020023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-167.0350-0.83%
2021-07-157.09400.95%
2021-07-147.0270-1.79%
2021-07-137.1550-0.97%
2021-07-127.22502.64%
2021-07-097.0390-0.18%
2021-07-087.05201.18%
2021-07-076.97003.57%
基金公司 国泰基金 基金经理 林小聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.3112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0979亿元
最近分红 国泰事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 3438/5351
最近一月 14.86% 260/5351
最近三月 35.85% 167/5351
最近六月 18.33% 380/5351
最近一年 52.99% 182/5351
今年以来 19.49% 543/5351
成立以来 609.40% 136/5351
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁ETF1.71044.73%
有色B1.11774.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行131.29727.353.47金融业
002285世联行97.25671.032.87房地产业
300705九典制药47.581275.143.25制造业
601633长城汽车38.921471.573.75制造业
300059东方财富38.291187.113.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14348.3068.39
信息传输、软件和信息技术服务业1917.969.14
金融业1699.478.10
房地产业431.872.06
教育327.751.56
其他2255.4310.75
国泰事件(020023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19084.0487.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1700.657.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计898.314.10
其他各项资产206.880.95
国泰事件(020023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林小聪
  • 基金公告
    暂无信息!
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