国泰事件

(020023)

净值:
2.1090
日增长率:
2.18%
累计净值:2.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰事件(020023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-212.10902.18%
2018-09-202.0640-0.72%
2018-09-192.07902.41%
2018-09-182.03001.91%
2018-09-171.9920-0.65%
2018-09-142.0050-1.96%
2018-09-132.04500.74%
2018-09-122.0300-2.26%
基金公司 国泰基金 基金经理 林小聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.3112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1002亿元
最近分红 国泰事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.19% 164/2974
最近一月 -0.09% 1610/2974
最近三月 -11.50% 2618/2974
最近六月 -19.07% 2425/2974
最近一年 -16.28% 1927/2974
今年以来 -23.17% 2782/2974
成立以来 110.90% 259/2974
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.49497.61%
有色B0.57317.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300355蒙草生态53.28572.264.124.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
600703三安光电37.56739.925.322.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份36.91841.926.06-4.19%-0.52%30.49%制造业
300296利亚德36.50686.164.941.07%7.74%7.81%制造业
002310东方园林34.32573.804.130.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8215.4474.67
卫生和社会工作538.604.90
交通运输、仓储和邮政业389.323.54
文化、体育和娱乐业387.063.52
租赁和商务服务业351.683.20
其他1118.7910.17
国泰事件(020023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10282.6492.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计821.757.36
其他各项资产57.440.51
国泰事件(020023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今邱晓华37225.325.13
2011-08-172016-06-17王航176692.2048.42
现任基金经理:林小聪