国泰事件

(020023)

净值:
1.9570
日增长率:
1.72%
累计净值:1.9570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰事件(020023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.95701.72%
2018-11-141.9240-0.93%
2018-11-131.94200.21%
2018-11-121.93802.49%
2018-11-091.8910-0.16%
2018-11-081.8940-0.99%
2018-11-071.91300.16%
2018-11-061.91000.84%
基金公司 国泰基金 基金经理 林小聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.3112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7315亿元
最近分红 国泰事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 948/2944
最近一月 1.75% 916/2944
最近三月 -11.62% 2563/2944
最近六月 -24.87% 2569/2944
最近一年 -32.42% 2213/2944
今年以来 -29.91% 2807/2944
成立以来 92.40% 284/2944
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.85961.73%
国泰地产0.94020.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300355蒙草生态53.28572.264.124.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
600703三安光电37.56739.925.322.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份36.91841.926.06-4.19%-0.52%30.49%制造业
300296利亚德36.50686.164.941.07%7.74%7.81%制造业
002310东方园林34.32573.804.130.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5081.4969.46
信息传输、软件和信息技术服务业813.2211.12
采矿业499.076.82
金融业294.514.03
卫生和社会工作159.402.18
其他467.446.39
国泰事件(020023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6881.4990.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计455.446.00
其他各项资产255.863.37
国泰事件(020023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今邱晓华37225.325.13
2011-08-172016-06-17王航176692.2048.42
现任基金经理:林小聪