国泰事件驱动策略混合A(020023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,986,861.77 |
15,817,064.64 |
-25,701,224.05 |
-45,028,978.61 |
| 本期利润 |
42,796,474.45 |
13,501,977.33 |
-12,975,918.64 |
-34,844,965.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.51 |
0.44 |
-0.36 |
-0.91 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.58 |
8.94 |
-8.60 |
-21.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.09 |
9.77 |
-3.67 |
-17.27 |
| 期末可供分配利润 |
96,029,937.77 |
95,186,634.87 |
88,807,420.36 |
74,663,468.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.14 |
3.26 |
2.76 |
2.17 |
| 期末基金资产净值 |
143,068,962.54 |
148,386,472.38 |
149,138,067.09 |
137,061,267.52 |
| 期末基金份额净值 |
6.16 |
5.08 |
4.63 |
3.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
516.41 |
408.40 |
363.17 |
297.76 |
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