首页 > 基金> 博时信用债纯债债券B(020024)

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博时信用债纯债债券B

(020024)

净值：

1.1206

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1969

2025-11-11

净值走势

博时信用债纯债债券B(020024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1206	0.02%
2025-11-10	1.1204	0.04%
2025-11-07	1.1200	-0.04%
2025-11-06	1.1204	-0.11%
2025-11-05	1.1216	0.02%
2025-11-04	1.1214	-0.01%
2025-11-03	1.1215	0.04%
2025-10-31	1.1211	0.16%

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基金情况

基金全称	博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	张李陵李禹成
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.11亿元	份额规模	9.0647亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.84%
最近三月	-0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	2.25%
最近两年	-

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基金要闻

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博时信用债纯债债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	133.76	0.74	11,711,644,339.26
2025-06-30	-	124.51	0.40	15,569,701,848.98
2025-03-31	-	121.68	0.62	13,022,478,729.09
2024-12-31	-	113.66	0.11	14,851,962,802.65
2024-09-30	-	122.90	0.03	15,073,087,379.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-24	-	李禹成	720	6.67
2023-11-13	-	张李陵	731	6.68

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基金公告

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