博时信用债纯债债券B(020024)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,724,334.02 |
4,274,313.55 |
5,235,234.80 |
546,248.42 |
| 本期利润 |
-3,133,774.75 |
3,294,530.88 |
5,936,578.17 |
846,426.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
0.90 |
6.55 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
1.05 |
4.90 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
5,315,261.37 |
11,916,335.57 |
8,598,731.59 |
63,968.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
523,495,045.84 |
1,195,095,187.61 |
356,258,765.91 |
5,240,891.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.11 |
6.89 |
5.78 |
3.45 |
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