基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰现金管理货币A(020031) |
每万份收益：
0.2615元
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7日年化率：
1.0900%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514056 | 25江苏银行CD056 | 995,449,793.22 | 1.78 |
| 112515254 | 25民生银行CD254 | 987,793,186.62 | 1.76 |
| 240431 | 24农发31 | 730,750,782.78 | 1.30 |
| 250306 | 25进出06 | 710,923,810.97 | 1.27 |
| 112512063 | 25北京银行CD063 | 599,356,052.57 | 1.07 |
| 112511046 | 25平安银行CD046 | 599,251,724.70 | 1.07 |
| 212300002 | 23江苏银行债01 | 588,550,397.80 | 1.05 |
| 250411 | 25农发11 | 565,198,441.36 | 1.01 |
| 112511041 | 25平安银行CD041 | 499,496,314.98 | 0.89 |
| 112519218 | 25恒丰银行CD218 | 499,465,829.03 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 48.40 | 28.55 | 56,029,721,334.93 |
| 2025-06-30 | - | 51.47 | 29.84 | 55,848,096,565.28 |
| 2025-03-31 | - | 65.04 | 20.58 | 56,785,664,945.73 |
| 2024-12-31 | - | 44.94 | 30.10 | 55,059,212,966.39 |
| 2024-09-30 | - | 32.40 | 44.50 | 56,147,948,909.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 2008 | 10.32 |
| 2020-07-07 | 2022-11-11 | 陶然 | 857 | 4.96 |
| 2015-06-04 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1807 | 12.36 |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | 5.22 |
| 2012-12-11 | 2015-07-17 | 姜南林 | 948 | 11.19 |
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