国泰现金管理货币A(020031)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰现金管理货币A(020031)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	674,348,412.10	366,472,256.40	930,436,727.33	525,370,108.93
本期利润	674,348,412.10	366,472,256.40	930,436,727.33	525,370,108.93
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.21	0.65	1.67	0.94
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	53,787,553,339.41	55,810,635,073.36	55,028,326,243.59	56,909,332,758.41
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	37.53	36.77	35.88	34.90

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