国泰现金B

(020032)

每万份收益:
0.7869元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
国泰现金B(020032)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.78692.65%
2020-02-110.65692.64%
2020-02-100.74922.67%
2020-02-090.70412.66%
2020-02-080.70642.66%
2020-02-070.70522.65%
2020-02-060.71242.65%
2020-02-050.75572.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199002519成都银行CD0034997.6029293.33
211198918919华融湘江银行CD1374467.6060722.98
311191631819上海银行CD3183992.7791942.66
411198148719长沙银行CD1142999.763362
511198308019郑州银行CD1462994.747992
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14005.38
企业短期融资券1000.0602383.84
国泰现金B(020032)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券89033.8758.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28207.0718.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35545.0923.17
其他各项资产608.770.40
合计153394.80100
国泰现金B(020032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-04至今韩哲昊1720硕士
2014-02-212015-05-04王鵾437本科
2012-12-112015-07-17姜南林948硕士
现任基金经理:韩哲昊