国泰现金B

(020032)

每万份收益:
0.6555元
7日年化率:
2.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
国泰现金B(020032)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.65552.66%
2019-06-070.65552.68%
2019-06-061.02862.71%
2019-06-050.65072.54%
2019-05-310.70422.51%
2019-05-300.70412.48%
2019-05-290.68742.52%
2019-05-280.71662.50%
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
军工ETF0.76632.75%
军工基金0.75862.74%
有色B0.50382.52%
证券ETF0.98711.98%
国泰互联网1.56701.95%
国泰成长2.28701.92%
创业板基0.74421.82%
券商基金1.03141.82%
国泰TMT0.88591.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开071901.0753434.55
214020914国开091200.80824621.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总3101.88358656.38
国泰现金B(020032)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2900.0657.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1862.0136.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.442.27
其他各项资产165.463.28
合计5041.98100
国泰现金B(020032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-04至今韩哲昊1503硕士
2014-02-212015-05-04王鵾437本科
2012-12-112015-07-17姜南林948硕士
现任基金经理:韩哲昊