国泰现金管理货币B(020032)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰现金管理货币B(020032)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,017,988,367.06	533,923,260.50	1,266,256,098.19	693,195,190.46
利息合计	494,719,125.73	241,555,465.30	721,630,380.81	365,450,521.87
其中：存款利息收入	260,826,376.98	127,649,760.07	489,543,372.27	240,735,262.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	233,892,748.75	113,905,705.23	232,087,008.54	124,715,259.42
投资收益合计	523,269,241.33	292,367,795.20	544,625,717.38	327,744,668.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	523,269,241.33	292,367,795.20	544,625,717.38	327,744,668.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	343,139,823.33	167,231,354.69	334,360,931.31	167,442,049.59
管理人报酬	156,953,350.39	78,203,021.48	157,443,814.46	78,466,688.01
基金托管费	28,027,384.01	13,964,825.30	28,114,966.91	14,011,908.60
销售服务费	140,052,620.18	69,790,219.91	140,377,380.02	70,015,193.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,508,625.16	4,958,152.96	7,493,545.52	4,377,384.94
其中：卖出回购金融资产支出	17,508,625.16	4,958,152.96	7,493,545.52	4,377,384.94
其他费用	370,584.27	180,322.92	365,130.47	195,698.40
利润总额	674,848,543.73	366,691,905.81	931,895,166.88	525,753,140.87

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