首页 > 基金> 国泰民安增利债券A(020033)
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国泰民安增利债券A

(020033)
净值：
1.2219
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.6821 2026-05-06
  • 净值走势
国泰民安增利债券A(020033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.2219-0.13%
2026-04-301.2235-0.17%
2026-04-291.22560.12%
2026-04-281.22410.25%
2026-04-271.22100.08%
2026-04-241.2200-0.11%
2026-04-231.22130.07%
2026-04-221.22050.07%
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基金情况

基金全称 国泰民安增利债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 程瑶 郑双明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 0.9522亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.34%
最近三月 -2.41%
最近六月 0.00%
最近一年 5.66%
最近两年 10.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源1,800,000.0012,006,000.002.45
000968蓝焰控股1,100,000.0011,308,000.002.31
600989宝丰能源230,000.006,683,800.001.36
603393新天然气180,000.006,478,200.001.32
600188兖矿能源300,000.005,805,000.001.18
601898中煤能源190,000.003,268,000.000.67
601601中国太保1,000.0037,090.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业32,387,000.006.6071.05
制造业6,683,800.001.3614.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,478,200.001.3214.21
金融业37,090.000.010.08
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-319.2984.656.11490,547,570.53
2025-12-3113.8583.002.68469,422,834.15
2025-09-3016.7086.342.45152,583,370.44
2025-06-3016.0483.761.8088,525,781.28
2025-03-3111.3789.661.0981,667,325.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-03-郑双明66-2.95
2022-12-30-程瑶122513.07
2020-05-122023-07-24王维11684.09
2015-06-252020-05-12韩哲昊178318.48
2012-12-262015-06-25张一格91133.26
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