国泰增利A

(020033)

净值:
1.0669
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.4340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰增利A(020033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0669-0.04%
2018-06-141.0673-0.01%
2018-06-131.0674-0.08%
2018-06-121.06830.04%
2018-06-111.0679-0.04%
2018-06-071.0681-0.06%
2018-06-061.0687-0.06%
2018-06-051.06930.02%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 4.5521亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9931亿元
最近分红 国泰增利A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 1603/2014
最近一月 -0.34% 1420/2014
最近三月 0.40% 1329/2014
最近六月 1.67% 1180/2014
最近一年 3.42% 940/2014
今年以来 1.75% 1159/2014
成立以来 47.55% 180/2014
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.41373.48%
国泰地产0.71920.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份2.0346.300.06-4.19%-0.52%30.49%制造业
300058蓝色光标1.6612.980.02-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600887伊利股份1.0021.590.038.61%21.84%28.03%制造业
600056中国医药0.8221.280.032.13%-6.29%-5.84%制造业
300136信维通信0.7028.010.0411.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1631.675.45
其他28307.1994.55
国泰增利A(020033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1631.674.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32449.4489.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1456.384.03
其他各项资产584.691.62
国泰增利A(020033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今韩哲昊6787.002.38
2012-12-262015-06-25张一格91132.9134.39
现任基金经理:韩哲昊