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国泰民安增利债券A(020033)
国泰民安增利债券A
(020033)
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累计净值：1.6913
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.2311 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.2318 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.2301 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.2300 | 0.11% |
| 2025-11-05 | 1.2287 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 1.2268 | -0.30% |
| 2025-11-03 | 1.2305 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1.2296 | -0.07% |
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基金全称
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国泰民安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3631亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.19%
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最近两年
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12.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 239,200.00 | 1,746,160.00 | 1.14 |
| 600941 | 中国移动 | 12,200.00 | 1,277,096.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 884,400.00 | 0.58 |
| 300677 | 英科医疗 | 21,300.00 | 782,562.00 | 0.51 |
| 600000 | 浦发银行 | 64,300.00 | 765,170.00 | 0.50 |
| 002602 | ST华通 | 35,600.00 | 737,276.00 | 0.48 |
| 600309 | 万华化学 | 10,300.00 | 685,774.00 | 0.45 |
| 300003 | 乐普医疗 | 38,100.00 | 667,512.00 | 0.44 |
| 603185 | 弘元绿能 | 29,000.00 | 635,100.00 | 0.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,700.00 | 627,493.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,359,146.90 | 10.07 | 64.45 |
| 金融业 | 3,885,648.00 | 2.55 | 16.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,844,599.00 | 1.86 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520,019.00 | 0.34 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453,740.00 | 0.30 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394,944.00 | 0.26 | 1.66 |
| 建筑业 | 371,305.00 | 0.24 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.70 | 86.34 | 2.45 | 152,583,370.44 |
| 2025-06-30 | 16.04 | 83.76 | 1.80 | 88,525,781.28 |
| 2025-03-31 | 11.37 | 89.66 | 1.09 | 81,667,325.95 |
| 2024-12-31 | 10.95 | 89.64 | 0.96 | 83,528,585.78 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 85.06 | 0.47 | 87,826,499.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 程瑶 | 1049 | 13.92 |
| 2020-05-12 | 2023-07-24 | 王维 | 1168 | 4.09 |
| 2015-06-25 | 2020-05-12 | 韩哲昊 | 1783 | 18.48 |
| 2012-12-26 | 2015-06-25 | 张一格 | 911 | 33.26 |
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