国泰民安增利债券A(020033)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,309,553.81 |
220,564.30 |
185,996.33 |
48,988.67 |
| 本期利润 |
1,153,960.88 |
279,327.97 |
339,433.42 |
90,980.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
4.19 |
3.80 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.90 |
2.50 |
5.41 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
9,607,327.35 |
445,666.53 |
198,753.25 |
151,763.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
79,662,799.01 |
5,597,517.54 |
3,533,660.25 |
6,210,775.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.15 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.06 |
1.69 |
-0.79 |
-5.81 |
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