首页 > 基金> 英大安华纯债债券C(020051)
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英大安华纯债债券C

(020051)
净值：
1.0279
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0793 2026-09-28
  • 净值走势
英大安华纯债债券C(020051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.02790.00%
2026-09-241.02790.04%
2026-09-231.02750.00%
2026-09-221.02750.03%
2026-09-211.02720.02%
2026-09-181.02700.03%
2026-09-171.02670.01%
2026-09-161.02660.01%
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基金情况

基金全称 英大安华纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 孙莹贺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.00亿元 份额规模 2.8620亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.27%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-66.1529.354,529,685,129.84
2026-03-31-88.956.454,312,050,803.45
2025-12-31-92.117.924,830,301,918.81
2025-09-30-97.682.364,964,324,054.44
2025-06-30-96.873.175,010,127,073.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-孙莹贺7614.42
2023-11-23-吕一楠10428.02
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