英大安华纯债债券C(020051)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,730.61 |
33,466.97 |
189,667.21 |
118,248.34 |
| 本期利润 |
-27,740.32 |
-19,456.51 |
285,540.78 |
239,030.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.10 |
-0.51 |
2.92 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
0.35 |
5.42 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
10,457.83 |
10,932.21 |
44,095.75 |
28,626.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
788,760.42 |
2,092,738.59 |
5,618,350.27 |
6,838,677.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.91 |
6.41 |
6.03 |
2.98 |
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