基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平先进制造混合发起式C(020072) |
净值：
1.4954
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.4954 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603659 | 璞泰来 | 46,000.00 | 1,471,080.00 | 8.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 7.34 |
| 688510 | 航亚科技 | 38,000.00 | 1,172,680.00 | 7.15 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 18,000.00 | 1,120,140.00 | 6.83 |
| 00013 | 和黄医药 | 55,000.00 | 1,101,391.83 | 6.71 |
| 300415 | 伊之密 | 45,000.00 | 1,068,300.00 | 6.51 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 43,000.00 | 1,047,885.06 | 6.39 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 18,000.00 | 1,040,203.40 | 6.34 |
| 601689 | 拓普集团 | 18,000.00 | 1,022,400.00 | 6.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 17,000.00 | 998,410.00 | 6.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.16 | - | 6.07 | 16,408,953.01 |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 6.03 | 18,775,443.99 |
| 2025-09-30 | 80.02 | 8.49 | 8.74 | 21,362,804.88 |
| 2025-06-30 | 81.69 | 11.14 | 7.74 | 13,668,278.09 |
| 2025-03-31 | 76.74 | 14.56 | 5.44 | 15,125,822.75 |
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