太平先进制造混合发起式C(020072)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
311,090.62 |
37,993.02 |
-115,251.25 |
-179,871.49 |
| 本期利润 |
121,194.58 |
66,580.56 |
175,489.57 |
-347,996.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.13 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.84 |
11.25 |
4.75 |
-4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.84 |
5.19 |
8.70 |
-6.32 |
| 期末可供分配利润 |
514,053.73 |
41,506.19 |
22,403.25 |
-264,424.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.10 |
0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,670,388.88 |
463,809.07 |
811,053.74 |
3,921,647.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.14 |
1.09 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.74 |
14.34 |
8.70 |
-6.32 |
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